ダ・ヴィンチ

投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
9,296 ↓64円 ( 0.68% ) 11,142百万円

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式、債券および円短期金融商品を主要投資対象とし、世界分散投資と資産間の分散投資を行うことで信託財産の長期的な成長を図る。ファンダメンタル分析に基づく3つの計量モデルを用いて資産配分、国別配分、および通貨配分を決定し、ポートフォリオを構築。為替ヘッジあり。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.42% 2.04% 1.22% 1.99%
カテゴリー -0.33% 4.61% 3.15% 6.49%
+/- カテゴリー -5.09% -2.57% -1.93% -4.50%
順位 269位 234位 202位 127位
%ランク 85% 81% 85% 100%
ファンド数 319本 292本 239本 128本
標準偏差 6.33 6.78 6.35 5.54
カテゴリー 6.85 8.16 7.41 7.54
+/- カテゴリー -0.52 -1.38 -1.06 -2.00
順位 156位 104位 83位 36位
%ランク 49% 36% 35% 29%
ファンド数 319本 292本 239本 128本
シャープレシオ -0.86 0.30 0.19 0.36
カテゴリー -0.15 0.58 0.44 0.90
+/- カテゴリー -0.71 -0.28 -0.25 -0.54
順位 261位 235位 208位 126位
%ランク 82% 81% 88% 99%
ファンド数 319本 292本 239本 128本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.2% 2.2%
カテゴリー平均 1.04% +1.21%
+/- カテゴリー +1.16% +0.99%

分配金履歴

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2021年09月14日
550円
2020年09月14日
150円
2019年09月17日
200円
2018年09月14日
50円
2017年09月14日
50円
2016年09月14日
0
2015年09月14日
50円
2014年09月16日
200円
2013年09月17日
0
2012年09月14日
0
2011年09月14日
0
2010年09月14日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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