AB 米国不動産好利回り債券ファンド(H無)『愛称:イーグル・ハウス』

投信会社名:アライアンス・バーンスタイン
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
10,460 ↓30円 ( 0.29% ) 14百万円

ファンドの特色

主要投資対象ファンドへの投資を通じて、変動利付証券を含めた、米ドル建てのモーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS))、商業用不動産ローン担保証券(CMBS)や、債務担保証券(CDO)等を中心に投資を行い、機動的に資産配分を行う。金利上昇などのリスクに対応しつつ、高い利回りと安定したリターンを目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.78% -- -- --
カテゴリー 5.54% -- -- --
+/- カテゴリー +7.24% -- -- --
順位 17位 -- -- --
%ランク 15% -- -- --
ファンド数 118本 -- -- --
標準偏差 4.38 -- -- --
カテゴリー 4.90 -- -- --
+/- カテゴリー -0.52 -- -- --
順位 78位 -- -- --
%ランク 67% -- -- --
ファンド数 118本 -- -- --
シャープレシオ 2.92 -- -- --
カテゴリー 0.98 -- -- --
+/- カテゴリー +1.94 -- -- --
順位 5位 -- -- --
%ランク 5% -- -- --
ファンド数 118本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.69% 1.2%
カテゴリー平均 0.98% +1.26%
+/- カテゴリー -0.29% -0.06%

分配金履歴

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2021年05月17日
0
2020年11月16日
0
2020年05月15日
0
2019年11月15日
0
2019年05月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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