AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金

投信会社名:アライアンス・バーンスタイン
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2022年01月20日

基準価額 前日比 純資産
11,082 ↓98円 ( 0.88% ) 1,605,505百万円

ファンドの特色

主として成長の可能性が高いと判断される米国普通株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 42.44% 33.01% 24.02% --
カテゴリー 32.63% 21.54% 11.65% --
+/- カテゴリー +9.81% +11.47% +12.37% --
順位 56位 24位 14位 --
%ランク 24% 13% 10% --
ファンド数 237本 197本 140本 --
標準偏差 12.70 15.09 14.36 --
カテゴリー 13.00 21.77 20.07 --
+/- カテゴリー -0.30 -6.68 -5.71 --
順位 144位 15位 9位 --
%ランク 61% 8% 7% --
ファンド数 237本 197本 140本 --
シャープレシオ 3.34 2.19 1.67 --
カテゴリー 2.79 1.13 0.70 --
+/- カテゴリー +0.55 +1.06 +0.97 --
順位 77位 5位 2位 --
%ランク 33% 3% 2% --
ファンド数 237本 197本 140本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.73% 1.73%
カテゴリー平均 1.24% +1.42%
+/- カテゴリー +0.49% +0.31%

分配金履歴

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2022年01月17日
200円
2021年12月15日
300円
2021年11月15日
300円
2021年10月15日
300円
2021年09月15日
300円
2021年08月16日
300円
2021年07月15日
300円
2021年06月15日
300円
2021年05月17日
200円
2021年04月15日
300円
2021年03月15日
200円
2021年02月15日
300円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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