ピクテ・ハイインカム・ソブリン(毎)H無『愛称:ドルの贈り物』

投信会社名:ピクテ投信投資顧問
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
7,595 ↓30円 ( 0.39% ) 3,019百万円

ファンドの特色

主要投資対象は新興国の米ドル建てソブリン債券および準ソブリン債券。流動性の確保と安定性に配慮するため、米国国債など高格付のソブリン債に投資する場合もある。投資にあたっては、地域別及び国別、銘柄別に分散を図る。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.82% 3.98% 4.34% 7.48%
カテゴリー 12.23% 2.97% 3.58% 5.23%
+/- カテゴリー -3.41% +1.01% +0.76% +2.25%
順位 90位 58位 60位 29位
%ランク 62% 41% 44% 30%
ファンド数 146本 143本 139本 98本
標準偏差 4.77 11.88 10.10 10.21
カテゴリー 8.51 15.18 13.54 14.41
+/- カテゴリー -3.74 -3.30 -3.44 -4.20
順位 25位 53位 32位 8位
%ランク 18% 38% 24% 9%
ファンド数 146本 143本 139本 98本
シャープレシオ 1.85 0.34 0.43 0.73
カテゴリー 1.57 0.22 0.31 0.40
+/- カテゴリー +0.28 +0.12 +0.12 +0.33
順位 56位 42位 42位 20位
%ランク 39% 30% 31% 21%
ファンド数 146本 143本 139本 98本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.26% +1.49%
+/- カテゴリー +0.83% +0.60%

分配金履歴

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2021年10月15日
20円
2021年09月15日
20円
2021年08月16日
20円
2021年07月15日
20円
2021年06月15日
20円
2021年05月17日
20円
2021年04月15日
20円
2021年03月15日
20円
2021年02月15日
20円
2021年01月15日
20円
2020年12月15日
20円
2020年11月16日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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