ピクテ・セキュリティ・ファンド(H無)

投信会社名:ピクテ投信投資顧問
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年05月18日

基準価額 前日比 純資産
21,107 ↑381円 ( 1.84% ) 25,330百万円

ファンドの特色

主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する。セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする。実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.57% 15.02% 13.94% --
カテゴリー 2.75% 12.37% 9.93% --
+/- カテゴリー +2.82% +2.65% +4.01% --
順位 146位 64位 20位 --
%ランク 45% 29% 13% --
ファンド数 329本 226本 161本 --
標準偏差 20.81 18.65 17.49 --
カテゴリー 18.93 20.37 18.05 --
+/- カテゴリー +1.88 -1.72 -0.56 --
順位 224位 92位 88位 --
%ランク 69% 41% 55% --
ファンド数 329本 226本 161本 --
シャープレシオ 0.27 0.81 0.80 --
カテゴリー 0.30 0.63 0.57 --
+/- カテゴリー -0.03 +0.18 +0.23 --
順位 156位 54位 22位 --
%ランク 48% 24% 14% --
ファンド数 329本 226本 161本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.79% 1.79%
カテゴリー平均 1.26% +1.51%
+/- カテゴリー +0.53% +0.28%

分配金履歴

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2022年02月21日
0
2021年02月22日
0
2020年02月20日
0
2019年02月20日
0
2018年02月20日
0
2017年02月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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