ピクテ・セキュリティ・ファンド(H有)

投信会社名:ピクテ投信投資顧問
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
13,196 ↓277円 ( 2.06% ) 7,060百万円

ファンドの特色

主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する。セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -11.92% 9.44% -- --
カテゴリー -6.04% 8.95% -- --
+/- カテゴリー -5.88% +0.49% -- --
順位 52位 30位 -- --
%ランク 76% 48% -- --
ファンド数 69本 63本 -- --
標準偏差 20.29 18.27 -- --
カテゴリー 15.75 18.34 -- --
+/- カテゴリー +4.54 -0.07 -- --
順位 52位 35位 -- --
%ランク 76% 56% -- --
ファンド数 69本 63本 -- --
シャープレシオ -0.59 0.52 -- --
カテゴリー -0.11 0.50 -- --
+/- カテゴリー -0.48 +0.02 -- --
順位 50位 30位 -- --
%ランク 73% 48% -- --
ファンド数 69本 63本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.79% 1.79%
カテゴリー平均 1.43% +1.75%
+/- カテゴリー +0.36% +0.04%

分配金履歴

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2022年02月21日
0
2021年02月22日
0
2020年02月20日
0
2019年02月20日
0
2018年02月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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