イオン好配当グリーン・バランス・オープン『愛称:みどりのふたば』

投信会社名:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2019年07月19日

基準価額 前日比 純資産
9,719 ↑87円 ( 0.9% ) 770百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式および日本を除く世界各国の公社債。マザーファンドを通じて、環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式、北米、欧州、アジア/オセアニアの公社債に分散投資し、信託財産の中長期的に着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.65% 6.18% 3.30% 5.33%
カテゴリー 1.09% 4.00% 2.64% 4.97%
+/- カテゴリー -4.74% +2.18% +0.66% +0.36%
順位 322位 32位 75位 54位
%ランク 97% 12% 38% 39%
ファンド数 335本 285本 202本 142本
標準偏差 9.56 8.36 10.33 11.28
カテゴリー 8.10 6.27 7.44 8.47
+/- カテゴリー +1.46 +2.09 +2.89 +2.81
順位 248位 241位 178位 121位
%ランク 75% 85% 89% 86%
ファンド数 335本 285本 202本 142本
シャープレシオ -0.38 0.74 0.32 0.47
カテゴリー 0.17 0.63 0.40 0.63
+/- カテゴリー -0.55 +0.11 -0.08 -0.16
順位 320位 102位 129位 120位
%ランク 96% 36% 64% 85%
ファンド数 335本 285本 202本 142本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.37% 1.37%
カテゴリー平均 1.03% +1.22%
+/- カテゴリー +0.34% +0.15%

分配金履歴

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2019年07月11日
30円
2019年05月13日
30円
2019年03月11日
30円
2019年01月11日
30円
2018年11月12日
30円
2018年09月11日
100円
2018年07月11日
30円
2018年05月11日
30円
2018年03月12日
100円
2018年01月11日
30円
2017年11月13日
30円
2017年09月11日
300円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.16 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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