イオン好配当グリーン・バランス・オープン『愛称:みどりのふたば』

投信会社名:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2019年11月14日

基準価額 前日比 純資産
10,039 ↓57円 ( 0.56% ) 794百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式および日本を除く世界各国の公社債。マザーファンドを通じて、環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式、北米、欧州、アジア/オセアニアの公社債に分散投資し、信託財産の中長期的に着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.35% 4.88% 3.29% 5.94%
カテゴリー 5.61% 4.14% 2.54% 5.02%
+/- カテゴリー -5.96% +0.74% +0.75% +0.92%
順位 327位 98位 66位 37位
%ランク 99% 36% 32% 27%
ファンド数 331本 275本 208本 142本
標準偏差 9.98 8.54 10.60 11.37
カテゴリー 7.24 6.27 7.58 8.58
+/- カテゴリー +2.74 +2.27 +3.02 +2.79
順位 272位 228位 181位 120位
%ランク 83% 83% 88% 85%
ファンド数 331本 275本 208本 142本
シャープレシオ -0.04 0.57 0.31 0.52
カテゴリー 0.91 0.69 0.39 0.63
+/- カテゴリー -0.95 -0.12 -0.08 -0.11
順位 325位 195位 131位 109位
%ランク 99% 71% 63% 77%
ファンド数 331本 275本 208本 142本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.4% 1.4%
カテゴリー平均 1.04% +1.24%
+/- カテゴリー +0.36% +0.16%

分配金履歴

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2019年11月11日
30円
2019年09月11日
30円
2019年07月11日
30円
2019年05月13日
30円
2019年03月11日
30円
2019年01月11日
30円
2018年11月12日
30円
2018年09月11日
100円
2018年07月11日
30円
2018年05月11日
30円
2018年03月12日
100円
2018年01月11日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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