イオン好配当グリーン・バランス・オープン『愛称:みどりのふたば』

投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2020年08月07日

基準価額 前日比 純資産
9,112 ↓9円 ( 0.1% ) 783百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式および日本を除く世界各国の公社債。マザーファンドを通じて、環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式、北米、欧州、アジア/オセアニアの公社債に分散投資し、信託財産の中長期的に着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.50% -2.97% -1.75% 5.08%
カテゴリー -0.26% 0.83% 0.56% 5.03%
+/- カテゴリー -5.24% -3.80% -2.31% +0.05%
順位 314位 276位 216位 74位
%ランク 93% 97% 95% 52%
ファンド数 339本 285本 229本 144本
標準偏差 11.43 9.05 10.66 11.02
カテゴリー 10.99 8.22 8.14 8.39
+/- カテゴリー +0.44 +0.83 +2.52 +2.63
順位 227位 198位 189位 123位
%ランク 67% 70% 83% 86%
ファンド数 339本 285本 229本 144本
シャープレシオ -0.48 -0.33 -0.17 0.46
カテゴリー 0.03 0.14 0.09 0.65
+/- カテゴリー -0.51 -0.47 -0.26 -0.19
順位 318位 279位 216位 128位
%ランク 94% 98% 95% 89%
ファンド数 339本 285本 229本 144本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.4% 1.4%
カテゴリー平均 1.03% +1.20%
+/- カテゴリー +0.37% +0.20%

分配金履歴

詳しく見る
2020年07月13日
30円
2020年05月11日
30円
2020年03月11日
30円
2020年01月14日
30円
2019年11月11日
30円
2019年09月11日
30円
2019年07月11日
30円
2019年05月13日
30円
2019年03月11日
30円
2019年01月11日
30円
2018年11月12日
30円
2018年09月11日
100円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ