イオン好配当グリーン・バランス・オープン『愛称:みどりのふたば』

投信会社名:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
9,786 ↑11円 ( 0.11% ) 785百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式および日本を除く世界各国の公社債。マザーファンドを通じて、環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式、北米、欧州、アジア/オセアニアの公社債に分散投資し、信託財産の中長期的に着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -7.49% 3.03% 2.36% 4.83%
カテゴリー -0.17% 3.05% 2.14% 4.60%
+/- カテゴリー -7.32% -0.02% +0.22% +0.23%
順位 332位 153位 115位 58位
%ランク 98% 54% 57% 41%
ファンド数 339本 284本 205本 143本
標準偏差 9.72 8.29 10.42 11.32
カテゴリー 8.15 6.18 7.50 8.54
+/- カテゴリー +1.57 +2.11 +2.92 +2.78
順位 249位 235位 179位 121位
%ランク 74% 83% 88% 85%
ファンド数 339本 284本 205本 143本
シャープレシオ -0.77 0.37 0.23 0.42
カテゴリー 0.08 0.52 0.35 0.59
+/- カテゴリー -0.85 -0.15 -0.12 -0.17
順位 333位 209位 138位 120位
%ランク 99% 74% 68% 84%
ファンド数 339本 284本 205本 143本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.37% 1.37%
カテゴリー平均 1.03% +1.22%
+/- カテゴリー +0.34% +0.15%

分配金履歴

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2019年09月11日
30円
2019年07月11日
30円
2019年05月13日
30円
2019年03月11日
30円
2019年01月11日
30円
2018年11月12日
30円
2018年09月11日
100円
2018年07月11日
30円
2018年05月11日
30円
2018年03月12日
100円
2018年01月11日
30円
2017年11月13日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.16 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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