損保ジャパン 日本株ファンド

投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
13,484 ↑72円 ( 0.54% ) 3,804百万円

ファンドの特色

日本株式の投資候補銘柄群を、日経300の構成銘柄をベースに全市場の合計約3500銘柄の中から、各業種での時価総額の大きさ、売買流動性、信用リスク、事業内容等を選考基準に絞り込み、独自の株式評価モデルを駆使して割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 26.87% 2.18% 9.14% 8.47%
カテゴリー 31.88% 3.29% 9.63% 9.01%
+/- カテゴリー -5.01% -1.11% -0.49% -0.54%
順位 69位 57位 52位 52位
%ランク 72% 62% 59% 75%
ファンド数 97本 92本 89本 70本
標準偏差 18.99 19.25 16.48 17.99
カテゴリー 18.19 19.85 17.26 18.85
+/- カテゴリー +0.80 -0.60 -0.78 -0.86
順位 58位 57位 46位 39位
%ランク 60% 62% 52% 56%
ファンド数 97本 92本 89本 70本
シャープレシオ 1.42 0.11 0.56 0.47
カテゴリー 1.79 0.17 0.57 0.49
+/- カテゴリー -0.37 -0.06 -0.01 -0.02
順位 73位 58位 52位 48位
%ランク 76% 64% 59% 69%
ファンド数 97本 92本 89本 70本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.19% +1.21%
+/- カテゴリー +0.35% +0.33%

分配金履歴

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2021年07月15日
0
2020年07月15日
0
2019年07月16日
0
2018年07月17日
0
2017年07月18日
0
2016年07月15日
0
2015年07月15日
0
2014年07月15日
0
2013年07月16日
0
2012年07月17日
0
2011年07月15日
0
2010年07月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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