損保ジャパン 日本株ファンド

投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2020年05月29日

基準価額 前日比 純資産
11,150 ↓182円 ( 1.61% ) 3,509百万円

ファンドの特色

日本株式の投資候補銘柄群を、日経300の構成銘柄をベースに全市場の合計約3500銘柄の中から、各業種での時価総額の大きさ、売買流動性、信用リスク、事業内容等を選考基準に絞り込み、独自の株式評価モデルを駆使して割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -15.17% -3.10% -1.87% 4.26%
カテゴリー -13.99% -3.95% -2.83% 4.18%
+/- カテゴリー -1.18% +0.85% +0.96% +0.08%
順位 56位 29位 36位 39位
%ランク 66% 35% 47% 65%
ファンド数 86本 84本 78本 60本
標準偏差 21.39 16.28 17.74 17.86
カテゴリー 21.35 17.33 18.95 18.62
+/- カテゴリー +0.04 -1.05 -1.21 -0.76
順位 56位 41位 41位 30位
%ランク 66% 49% 53% 50%
ファンド数 86本 84本 78本 60本
シャープレシオ -0.71 -0.19 -0.11 0.24
カテゴリー -0.65 -0.22 -0.14 0.23
+/- カテゴリー -0.06 +0.03 +0.03 +0.01
順位 56位 28位 36位 38位
%ランク 66% 34% 47% 64%
ファンド数 86本 84本 78本 60本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.17% +1.19%
+/- カテゴリー +0.37% +0.35%

分配金履歴

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2019年07月16日
0
2018年07月17日
0
2017年07月18日
0
2016年07月15日
0
2015年07月15日
0
2014年07月15日
0
2013年07月16日
0
2012年07月17日
0
2011年07月15日
0
2010年07月15日
0
2009年07月15日
0
2008年07月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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