損保ジャパン 日本債券ファンド

投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
12,295 ↓10円 ( 0.08% ) 1,549百万円

ファンドの特色

主として、日本の公社債を中心に利回りの高いポートフォリオを構築し、インカムの確保を図るとともに金利や格付けの変動に伴う超過リターンを追求。投資に際しては、BBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄とする。対円で原則100%為替ヘッジを行う。ベンチマークはNOMURA-BPI総合指数。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.25% 0.10% -0.47% 1.21%
カテゴリー 0.22% 0.21% -0.41% 1.22%
+/- カテゴリー -0.47% -0.11% -0.06% -0.01%
順位 91位 67位 54位 37位
%ランク 72% 57% 54% 50%
ファンド数 128本 118本 100本 74本
標準偏差 1.31 2.12 1.85 1.79
カテゴリー 1.35 1.95 1.73 1.78
+/- カテゴリー -0.04 +0.17 +0.12 +0.01
順位 33位 97位 81位 44位
%ランク 26% 83% 81% 60%
ファンド数 128本 118本 100本 74本
シャープレシオ -0.19 0.05 -0.26 0.66
カテゴリー 0.17 0.08 -0.26 0.65
+/- カテゴリー -0.36 -0.03 0.00 +0.01
順位 92位 68位 41位 35位
%ランク 72% 58% 41% 48%
ファンド数 128本 118本 100本 74本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 0.34% +0.35%
+/- カテゴリー +0.27% +0.26%

分配金履歴

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2021年07月15日
0
2020年07月15日
0
2019年07月16日
0
2018年07月17日
0
2017年07月18日
0
2016年07月15日
0
2015年07月15日
0
2014年07月15日
0
2013年07月16日
0
2012年07月17日
0
2011年07月15日
0
2010年07月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0.55 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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