スイス・グローバル・リーダー・ファンド

投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・欧州(F)

基準日:2021年01月22日

基準価額 前日比 純資産
10,893 ↑51円 ( 0.47% ) 12,939百万円

ファンドの特色

スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.86% 5.97% 6.13% --
カテゴリー 1.17% 0.23% 2.25% --
+/- カテゴリー +7.69% +5.74% +3.88% --
順位 9位 6位 7位 --
%ランク 21% 15% 19% --
ファンド数 43本 40本 37本 --
標準偏差 15.97 15.70 14.76 --
カテゴリー 30.56 22.19 20.25 --
+/- カテゴリー -14.59 -6.49 -5.49 --
順位 2位 4位 3位 --
%ランク 5% 10% 9% --
ファンド数 43本 40本 37本 --
シャープレシオ 0.56 0.38 0.42 --
カテゴリー 0.09 0.03 0.12 --
+/- カテゴリー +0.47 +0.35 +0.30 --
順位 6位 6位 4位 --
%ランク 14% 15% 11% --
ファンド数 43本 40本 37本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.85% 1.85%
カテゴリー平均 1.53% +1.70%
+/- カテゴリー +0.32% +0.15%

分配金履歴

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2020年12月04日
300円
2020年09月04日
600円
2020年06月04日
300円
2020年03月04日
100円
2019年12月04日
200円
2019年09月04日
0
2019年06月04日
0
2019年03月04日
0
2018年12月04日
0
2018年09月04日
100円
2018年06月04日
0
2018年03月05日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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