ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 8.86% | 5.97% | 6.13% | -- |
カテゴリー | 1.17% | 0.23% | 2.25% | -- |
+/- カテゴリー | +7.69% | +5.74% | +3.88% | -- |
順位 | 9位 | 6位 | 7位 | -- |
%ランク | 21% | 15% | 19% | -- |
ファンド数 | 43本 | 40本 | 37本 | -- |
標準偏差 | 15.97 | 15.70 | 14.76 | -- |
カテゴリー | 30.56 | 22.19 | 20.25 | -- |
+/- カテゴリー | -14.59 | -6.49 | -5.49 | -- |
順位 | 2位 | 4位 | 3位 | -- |
%ランク | 5% | 10% | 9% | -- |
ファンド数 | 43本 | 40本 | 37本 | -- |
シャープレシオ | 0.56 | 0.38 | 0.42 | -- |
カテゴリー | 0.09 | 0.03 | 0.12 | -- |
+/- カテゴリー | +0.47 | +0.35 | +0.30 | -- |
順位 | 6位 | 6位 | 4位 | -- |
%ランク | 14% | 15% | 11% | -- |
ファンド数 | 43本 | 40本 | 37本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2020年12月04日
- 300円
- 2020年09月04日
- 600円
- 2020年06月04日
- 300円
- 2020年03月04日
- 100円
- 2019年12月04日
- 200円
- 2019年09月04日
- 0
- 2019年06月04日
- 0
- 2019年03月04日
- 0
- 2018年12月04日
- 0
- 2018年09月04日
- 100円
- 2018年06月04日
- 0
- 2018年03月05日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %