リアル・アセット債券ファンド 円H無コース『愛称:リアル・インカム』

投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2021年03月03日

基準価額 前日比 純資産
11,585 ↑21円 ( 0.18% ) 594百万円

ファンドの特色

主として世界各国(日本を含む)のリアル・アセット企業の発行する債券等に分散投資する。リアル・アセット企業とは、長期にわたり、継続して安定したキャッシュフローを生成する資産を、保有している企業をいう。債券等には、期限付劣後債、永久劣後債、優先証券等を含み、投資する債券等の格付けは、取得時において、原則として、BBB-格相当以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.64% -- -- --
カテゴリー 0.92% -- -- --
+/- カテゴリー +2.72% -- -- --
順位 32位 -- -- --
%ランク 25% -- -- --
ファンド数 132本 -- -- --
標準偏差 13.92 -- -- --
カテゴリー 10.50 -- -- --
+/- カテゴリー +3.42 -- -- --
順位 99位 -- -- --
%ランク 75% -- -- --
ファンド数 132本 -- -- --
シャープレシオ 0.26 -- -- --
カテゴリー 0.22 -- -- --
+/- カテゴリー +0.04 -- -- --
順位 73位 -- -- --
%ランク 56% -- -- --
ファンド数 132本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.24% 1.24%
カテゴリー平均 1.01% +1.29%
+/- カテゴリー +0.23% -0.05%

分配金履歴

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2020年03月16日
0
2019年03月18日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.15 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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