損保ジャパン・グローバルREIT(毎月分配型)

投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準日:2020年08月12日

基準価額 前日比 純資産
7,477 ↓26円 ( 0.35% ) 9,579百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界の金融商品取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券。基準資産配分比率は日本を除く世界のREIT90%、J-REIT10%とし、信託財産の中長期的成長を目指し積極的な運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -12.37% -0.76% -0.32% 8.74%
カテゴリー -17.99% -3.23% -2.04% 6.66%
+/- カテゴリー +5.62% +2.47% +1.72% +2.08%
順位 13位 18位 9位 7位
%ランク 23% 32% 18% 19%
ファンド数 58本 58本 52本 37本
標準偏差 26.21 17.96 16.26 15.88
カテゴリー 31.33 20.61 18.61 18.25
+/- カテゴリー -5.12 -2.65 -2.35 -2.37
順位 12位 15位 8位 3位
%ランク 21% 26% 16% 9%
ファンド数 58本 58本 52本 37本
シャープレシオ -0.47 -0.04 -0.02 0.55
カテゴリー -0.56 -0.14 -0.11 0.38
+/- カテゴリー +0.09 +0.10 +0.09 +0.17
順位 18位 18位 9位 5位
%ランク 32% 32% 18% 14%
ファンド数 58本 58本 52本 37本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.59% 1.59%
カテゴリー平均 1.28% +1.47%
+/- カテゴリー +0.31% +0.12%

分配金履歴

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2020年07月13日
30円
2020年06月15日
30円
2020年05月13日
30円
2020年04月13日
30円
2020年03月13日
30円
2020年02月13日
30円
2020年01月14日
30円
2019年12月13日
30円
2019年11月13日
30円
2019年10月15日
30円
2019年09月13日
30円
2019年08月13日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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