ハッピーエイジング40

投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2021年05月06日

基準価額 前日比 純資産
16,340 ↑59円 ( 0.36% ) 19,751百万円

ファンドの特色

国内債券33%、外国債券15%、国内株式31%、外国株式14%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクレベルを中位とし、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.04% 3.49% 5.03% 5.84%
カテゴリー 19.19% 4.00% 3.76% 5.72%
+/- カテゴリー +1.85% -0.51% +1.27% +0.12%
順位 125位 203位 43位 68位
%ランク 37% 69% 18% 49%
ファンド数 341本 298本 242本 141本
標準偏差 7.59 9.43 8.59 9.21
カテゴリー 6.68 8.63 7.68 8.28
+/- カテゴリー +0.91 +0.80 +0.91 +0.93
順位 256位 207位 173位 99位
%ランク 76% 70% 72% 71%
ファンド数 341本 298本 242本 141本
シャープレシオ 2.77 0.37 0.59 0.63
カテゴリー 2.83 0.50 0.52 0.74
+/- カテゴリー -0.06 -0.13 +0.07 -0.11
順位 211位 225位 94位 114位
%ランク 62% 76% 39% 81%
ファンド数 341本 298本 242本 141本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.04% +1.22%
+/- カテゴリー +0.28% +0.10%

分配金履歴

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2020年07月15日
0
2019年07月16日
0
2018年07月17日
0
2017年07月18日
0
2016年07月15日
0
2015年07月15日
0
2014年07月15日
0
2013年07月16日
0
2012年07月17日
0
2011年07月15日
0
2010年07月15日
0
2009年07月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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