ハッピーエイジング40

投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2020年11月24日

基準価額 前日比 純資産
15,059 ↑115円 ( 0.77% ) 17,789百万円

ファンドの特色

国内債券33%、外国債券15%、国内株式31%、外国株式14%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクレベルを中位とし、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.74% -1.48% 1.11% 4.96%
カテゴリー -1.83% -0.03% 1.16% 5.07%
+/- カテゴリー -1.91% -1.45% -0.05% -0.11%
順位 255位 243位 121位 79位
%ランク 76% 83% 53% 57%
ファンド数 339本 294本 232本 141本
標準偏差 10.11 8.75 8.71 9.05
カテゴリー 10.90 8.27 7.68 8.20
+/- カテゴリー -0.79 +0.48 +1.03 +0.85
順位 185位 201位 170位 98位
%ランク 55% 69% 74% 70%
ファンド数 339本 294本 232本 141本
シャープレシオ -0.37 -0.17 0.13 0.55
カテゴリー -0.14 0.02 0.18 0.67
+/- カテゴリー -0.23 -0.19 -0.05 -0.12
順位 263位 246位 135位 115位
%ランク 78% 84% 59% 82%
ファンド数 339本 294本 232本 141本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.03% +1.19%
+/- カテゴリー +0.29% +0.13%

分配金履歴

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2020年07月15日
0
2019年07月16日
0
2018年07月17日
0
2017年07月18日
0
2016年07月15日
0
2015年07月15日
0
2014年07月15日
0
2013年07月16日
0
2012年07月17日
0
2011年07月15日
0
2010年07月15日
0
2009年07月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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