One 国内株オープン『愛称:自由演技』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
22,050 ↓51円 ( 0.23% ) 20,307百万円

ファンドの特色

わが国の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その時々で最適と思われる投資スタイルを採用。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.86% 7.55% 12.51% 13.26%
カテゴリー 10.19% 4.80% 4.34% 7.86%
+/- カテゴリー +2.67% +2.75% +8.17% +5.40%
順位 64位 20位 3位 1位
%ランク 18% 6% 2% 1%
ファンド数 364本 338本 293本 175本
標準偏差 11.96 14.12 15.60 17.17
カテゴリー 14.81 15.15 18.09 17.52
+/- カテゴリー -2.85 -1.03 -2.49 -0.35
順位 89位 216位 130位 122位
%ランク 25% 64% 45% 70%
ファンド数 364本 338本 293本 175本
シャープレシオ 1.08 0.54 0.80 0.77
カテゴリー 0.73 0.33 0.26 0.46
+/- カテゴリー +0.35 +0.21 +0.54 +0.31
順位 34位 15位 1位 1位
%ランク 10% 5% 1% 1%
ファンド数 364本 338本 293本 175本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 0.9% +1.04%
+/- カテゴリー +0.86% +0.72%

分配金履歴

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2019年08月29日
0
2018年08月29日
0
2017年08月29日
0
2016年08月29日
0
2015年08月31日
0
2014年08月29日
0
2013年08月29日
0
2012年08月29日
0
2011年08月29日
0
2010年08月30日
0
2009年08月31日
0
2008年08月29日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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