DIAM 外国株式インデックスF<DC年金>

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準日:2020年08月07日

基準価額 前日比 純資産
39,381 ↑134円 ( 0.34% ) 178,509百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.73% 6.08% 4.34% 12.08%
カテゴリー -0.70% 2.56% 1.46% 8.87%
+/- カテゴリー +3.43% +3.52% +2.88% +3.21%
順位 66位 40位 20位 12位
%ランク 38% 26% 16% 15%
ファンド数 177本 156本 126本 81本
標準偏差 23.09 18.05 18.01 17.74
カテゴリー 26.47 20.22 20.18 19.61
+/- カテゴリー -3.38 -2.17 -2.17 -1.87
順位 92位 75位 69位 37位
%ランク 52% 49% 55% 46%
ファンド数 177本 156本 126本 81本
シャープレシオ 0.12 0.34 0.24 0.68
カテゴリー 0.03 0.17 0.10 0.51
+/- カテゴリー +0.09 +0.17 +0.14 +0.17
順位 66位 38位 21位 15位
%ランク 38% 25% 17% 19%
ファンド数 177本 156本 126本 81本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.97% +1.12%
+/- カテゴリー -0.69% -0.84%

分配金履歴

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2020年02月17日
0
2019年02月15日
0
2018年02月15日
0
2017年02月15日
0
2016年02月15日
0
2015年02月16日
0
2014年02月17日
0
2013年02月15日
0
2012年02月15日
0
2011年02月15日
0
2010年02月15日
0
2009年02月16日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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