DIAM 外国株式インデックスF<DC年金>

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
36,758 ↓151円 ( 0.41% ) 153,803百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.84% 11.03% 6.90% 11.10%
カテゴリー -5.27% 7.75% 2.91% 8.67%
+/- カテゴリー +1.43% +3.28% +3.99% +2.43%
順位 58位 23位 17位 15位
%ランク 34% 17% 15% 22%
ファンド数 171本 142本 118本 71本
標準偏差 20.38 14.47 16.67 17.96
カテゴリー 21.22 15.55 18.36 18.93
+/- カテゴリー -0.84 -1.08 -1.69 -0.97
順位 89位 71位 59位 39位
%ランク 53% 50% 50% 55%
ファンド数 171本 142本 118本 71本
シャープレシオ -0.19 0.76 0.41 0.62
カテゴリー -0.22 0.55 0.21 0.49
+/- カテゴリー +0.03 +0.21 +0.20 +0.13
順位 57位 24位 17位 11位
%ランク 34% 17% 15% 16%
ファンド数 171本 142本 118本 71本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.27% 0.27%
カテゴリー平均 0.99% +1.10%
+/- カテゴリー -0.72% -0.83%

分配金履歴

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2019年02月15日
0
2018年02月15日
0
2017年02月15日
0
2016年02月15日
0
2015年02月16日
0
2014年02月17日
0
2013年02月15日
0
2012年02月15日
0
2011年02月15日
0
2010年02月15日
0
2009年02月16日
0
2008年02月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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