DIAM 外国株式インデックスF<DC年金>

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準日:2022年05月26日

基準価額 前日比 純資産
56,293 ↑730円 ( 1.31% ) 299,492百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.54% 16.76% 14.03% 15.72%
カテゴリー 11.66% 13.94% 11.47% 12.78%
+/- カテゴリー +2.88% +2.82% +2.56% +2.94%
順位 83位 38位 27位 14位
%ランク 45% 23% 19% 17%
ファンド数 188本 169本 146本 85本
標準偏差 16.63 19.00 17.22 16.98
カテゴリー 17.50 21.01 18.77 18.68
+/- カテゴリー -0.87 -2.01 -1.55 -1.70
順位 101位 99位 80位 51位
%ランク 54% 59% 55% 60%
ファンド数 188本 169本 146本 85本
シャープレシオ 0.87 0.88 0.82 0.93
カテゴリー 0.74 0.70 0.65 0.75
+/- カテゴリー +0.13 +0.18 +0.17 +0.18
順位 85位 36位 28位 13位
%ランク 46% 22% 20% 16%
ファンド数 188本 169本 146本 85本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.91% +1.04%
+/- カテゴリー -0.63% -0.76%

分配金履歴

詳しく見る
2022年02月15日
0
2021年02月15日
0
2020年02月17日
0
2019年02月15日
0
2018年02月15日
0
2017年02月15日
0
2016年02月15日
0
2015年02月16日
0
2014年02月17日
0
2013年02月15日
0
2012年02月15日
0
2011年02月15日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ