DIAM 外国株式インデックスF<DC年金>

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準日:2021年09月17日

基準価額 前日比 純資産
55,043 ↑127円 ( 0.23% ) 271,949百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 36.18% 15.09% 16.76% 16.84%
カテゴリー 32.96% 12.18% 13.54% 13.29%
+/- カテゴリー +3.22% +2.91% +3.22% +3.55%
順位 61位 43位 27位 15位
%ランク 34% 27% 21% 18%
ファンド数 181本 160本 130本 86本
標準偏差 13.88 19.46 16.34 17.47
カテゴリー 15.77 21.18 18.01 19.27
+/- カテゴリー -1.89 -1.72 -1.67 -1.80
順位 111位 91位 74位 50位
%ランク 62% 57% 57% 59%
ファンド数 181本 160本 130本 86本
シャープレシオ 2.61 0.78 1.03 0.96
カテゴリー 2.23 0.62 0.81 0.77
+/- カテゴリー +0.38 +0.16 +0.22 +0.19
順位 54位 42位 30位 15位
%ランク 30% 27% 24% 18%
ファンド数 181本 160本 130本 86本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.94% +1.08%
+/- カテゴリー -0.66% -0.80%

分配金履歴

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2021年02月15日
0
2020年02月17日
0
2019年02月15日
0
2018年02月15日
0
2017年02月15日
0
2016年02月15日
0
2015年02月16日
0
2014年02月17日
0
2013年02月15日
0
2012年02月15日
0
2011年02月15日
0
2010年02月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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