DIAM 国内株式インデックスF<DC年金>

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2019年07月19日

基準価額 前日比 純資産
24,730 ↑468円 ( 1.93% ) 92,279百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所第1部上場株式を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -8.45% 9.73% 6.18% 7.23%
カテゴリー -8.96% 9.50% 5.08% 6.84%
+/- カテゴリー +0.51% +0.23% +1.10% +0.39%
順位 161位 115位 69位 57位
%ランク 43% 34% 24% 31%
ファンド数 375本 342本 295本 184本
標準偏差 18.33 13.10 15.40 16.87
カテゴリー 20.32 15.00 18.04 17.77
+/- カテゴリー -1.99 -1.90 -2.64 -0.90
順位 149位 122位 122位 85位
%ランク 40% 36% 42% 47%
ファンド数 375本 342本 295本 184本
シャープレシオ -0.46 0.74 0.40 0.43
カテゴリー -0.46 0.64 0.30 0.39
+/- カテゴリー 0.00 +0.10 +0.10 +0.04
順位 186位 78位 57位 50位
%ランク 50% 23% 20% 28%
ファンド数 375本 342本 295本 184本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.24% 0.24%
カテゴリー平均 0.92% +1.06%
+/- カテゴリー -0.68% -0.82%

分配金履歴

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2019年02月07日
0
2018年02月07日
0
2017年02月07日
0
2016年02月08日
0
2015年02月09日
0
2014年02月07日
0
2013年02月07日
0
2012年02月07日
0
2011年02月07日
0
2010年02月08日
0
2009年02月09日
0
2008年02月07日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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