DIAM 国内株式インデックスF<DC年金>

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2020年06月04日

基準価額 前日比 純資産
25,934 ↑76円 ( 0.29% ) 94,227百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所第1部上場株式を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.86% 2.03% 0.65% 7.99%
カテゴリー 4.45% 0.89% -0.86% 7.27%
+/- カテゴリー +1.41% +1.14% +1.51% +0.72%
順位 164位 127位 72位 36位
%ランク 46% 39% 25% 22%
ファンド数 364本 334本 296本 170本
標準偏差 17.88 15.45 16.37 16.60
カテゴリー 21.82 18.31 19.37 17.61
+/- カテゴリー -3.94 -2.86 -3.00 -1.01
順位 115位 122位 105位 74位
%ランク 32% 37% 36% 44%
ファンド数 364本 334本 296本 170本
シャープレシオ 0.33 0.13 0.04 0.48
カテゴリー 0.25 0.07 -0.03 0.42
+/- カテゴリー +0.08 +0.06 +0.07 +0.06
順位 150位 122位 68位 33位
%ランク 42% 37% 23% 20%
ファンド数 364本 334本 296本 170本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.24% 0.24%
カテゴリー平均 0.88% +1.03%
+/- カテゴリー -0.64% -0.79%

分配金履歴

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2020年02月07日
0
2019年02月07日
0
2018年02月07日
0
2017年02月07日
0
2016年02月08日
0
2015年02月09日
0
2014年02月07日
0
2013年02月07日
0
2012年02月07日
0
2011年02月07日
0
2010年02月08日
0
2009年02月09日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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