MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
5,005 ↑28円 ( 0.56% ) 56,024百万円

ファンドの特色

主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.39% 2.04% -1.04% 4.43%
カテゴリー -2.66% 1.50% -1.29% 3.89%
+/- カテゴリー +1.27% +0.54% +0.25% +0.54%
順位 14位 12位 13位 3位
%ランク 32% 30% 37% 19%
ファンド数 44本 40本 36本 16本
標準偏差 8.01 7.16 8.54 11.35
カテゴリー 8.29 7.43 8.75 11.26
+/- カテゴリー -0.28 -0.27 -0.21 +0.09
順位 19位 23位 16位 11位
%ランク 44% 58% 45% 69%
ファンド数 44本 40本 36本 16本
シャープレシオ -0.17 0.29 -0.12 0.39
カテゴリー -0.31 0.20 -0.15 0.34
+/- カテゴリー +0.14 +0.09 +0.03 +0.05
順位 12位 12位 13位 3位
%ランク 28% 30% 37% 19%
ファンド数 44本 40本 36本 16本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.18% +1.29%
+/- カテゴリー +0.20% +0.09%

分配金履歴

詳しく見る
2019年09月20日
25円
2019年08月20日
25円
2019年07月22日
25円
2019年06月20日
25円
2019年05月20日
25円
2019年04月22日
25円
2019年03月20日
25円
2019年02月20日
25円
2019年01月21日
25円
2018年12月20日
25円
2018年11月20日
25円
2018年10月22日
25円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
2.75 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ