MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2020年08月12日

基準価額 前日比 純資産
5,083 ↑9円 ( 0.18% ) 48,777百万円

ファンドの特色

主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.41% -0.68% -0.10% 4.50%
カテゴリー 2.92% -1.00% -0.21% 3.99%
+/- カテゴリー +0.49% +0.32% +0.11% +0.51%
順位 16位 18位 17位 3位
%ランク 40% 47% 48% 18%
ファンド数 40本 39本 36本 17本
標準偏差 13.21 9.29 9.38 10.96
カテゴリー 13.05 9.31 9.52 10.87
+/- カテゴリー +0.16 -0.02 -0.14 +0.09
順位 26位 19位 13位 12位
%ランク 65% 49% 37% 71%
ファンド数 40本 39本 36本 17本
シャープレシオ 0.26 -0.07 -0.01 0.41
カテゴリー 0.24 -0.10 -0.02 0.37
+/- カテゴリー +0.02 +0.03 +0.01 +0.04
順位 16位 16位 17位 3位
%ランク 40% 42% 48% 18%
ファンド数 40本 39本 36本 17本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.17% +1.29%
+/- カテゴリー +0.21% +0.09%

分配金履歴

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2020年07月20日
10円
2020年06月22日
10円
2020年05月20日
10円
2020年04月20日
15円
2020年03月23日
15円
2020年02月20日
15円
2020年01月20日
15円
2019年12月20日
15円
2019年11月20日
15円
2019年10月21日
15円
2019年09月20日
25円
2019年08月20日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.75 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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