MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2019年08月23日

基準価額 前日比 純資産
4,932 ↓12円 ( 0.24% ) 55,839百万円

ファンドの特色

主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.76% 1.67% -0.94% 4.76%
カテゴリー -1.19% 1.55% -1.05% 4.23%
+/- カテゴリー +0.43% +0.12% +0.11% +0.53%
順位 21位 20位 15位 3位
%ランク 48% 50% 42% 19%
ファンド数 44本 40本 36本 16本
標準偏差 7.58 7.00 8.53 11.32
カテゴリー 7.65 7.17 8.67 11.22
+/- カテゴリー -0.07 -0.17 -0.14 +0.10
順位 22位 24位 17位 11位
%ランク 50% 60% 48% 69%
ファンド数 44本 40本 36本 16本
シャープレシオ -0.10 0.24 -0.11 0.42
カテゴリー -0.15 0.21 -0.13 0.37
+/- カテゴリー +0.05 +0.03 +0.02 +0.05
順位 21位 18位 14位 3位
%ランク 48% 45% 39% 19%
ファンド数 44本 40本 36本 16本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.35% 1.35%
カテゴリー平均 1.16% +1.27%
+/- カテゴリー +0.19% +0.08%

分配金履歴

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2019年08月20日
25円
2019年07月22日
25円
2019年06月20日
25円
2019年05月20日
25円
2019年04月22日
25円
2019年03月20日
25円
2019年02月20日
25円
2019年01月21日
25円
2018年12月20日
25円
2018年11月20日
25円
2018年10月22日
25円
2018年09月20日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.7 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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