海外投資適格社債ファンド『愛称:IGファンド』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2021年11月15日

基準価額 前日比 純資産
7,221.57 ↓1.43円 ( 0.02% ) 1,663百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、投資適格である世界各国の企業が発行する社債(円建ての公社債は除外)。組入債券の平均信用格付けはA-格相当以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界BIG債券インデックス 社債セクター(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.39% 4.48% 4.10% 6.10%
カテゴリー 8.03% 4.72% 3.83% 4.72%
+/- カテゴリー -0.64% -0.24% +0.27% +1.38%
順位 81位 104位 75位 11位
%ランク 39% 52% 41% 9%
ファンド数 208本 201本 183本 133本
標準偏差 2.81 4.99 5.37 7.81
カテゴリー 4.59 6.00 6.54 8.55
+/- カテゴリー -1.78 -1.01 -1.17 -0.74
順位 3位 118位 105位 86位
%ランク 2% 59% 58% 65%
ファンド数 208本 201本 183本 133本
シャープレシオ 2.63 0.90 0.76 0.78
カテゴリー 1.84 1.00 0.69 0.59
+/- カテゴリー +0.79 -0.10 +0.07 +0.19
順位 29位 121位 96位 18位
%ランク 14% 61% 53% 14%
ファンド数 208本 201本 183本 133本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 0.86% +0.96%
+/- カテゴリー +0.52% +0.42%

分配金履歴

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2021年10月15日
13円
2021年09月15日
13円
2021年08月16日
13円
2021年07月15日
13円
2021年06月15日
13円
2021年05月17日
13円
2021年04月15日
13円
2021年03月15日
13円
2021年02月15日
13円
2021年01月15日
13円
2020年12月15日
13円
2020年11月16日
13円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.75 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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