DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2020年07月13日

基準価額 前日比 純資産
6,787 ↓2円 ( 0.03% ) 120,328百万円

ファンドの特色

主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.91% -0.15% -1.38% 3.58%
カテゴリー 3.10% 0.91% -0.33% 4.08%
+/- カテゴリー -2.19% -1.06% -1.05% -0.50%
順位 170位 152位 145位 101位
%ランク 80% 76% 82% 78%
ファンド数 213本 200本 179本 131本
標準偏差 9.53 7.28 7.67 9.16
カテゴリー 8.52 7.41 8.53 9.32
+/- カテゴリー +1.01 -0.13 -0.86 -0.16
順位 140位 132位 109位 97位
%ランク 66% 66% 61% 75%
ファンド数 213本 200本 179本 131本
シャープレシオ 0.10 -0.02 -0.18 0.39
カテゴリー 0.99 0.27 -0.03 0.47
+/- カテゴリー -0.89 -0.29 -0.15 -0.08
順位 163位 153位 149位 99位
%ランク 77% 77% 84% 76%
ファンド数 213本 200本 179本 131本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.1%
カテゴリー平均 0.93% +1.04%
+/- カテゴリー +0.17% +0.06%

分配金履歴

詳しく見る
2020年07月06日
10円
2020年06月05日
10円
2020年05月07日
10円
2020年04月06日
15円
2020年03月05日
15円
2020年02月05日
15円
2020年01月06日
15円
2019年12月05日
15円
2019年11月05日
15円
2019年10月07日
15円
2019年09月05日
20円
2019年08月05日
20円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ