DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
6,750 ↑15円 ( 0.22% ) 132,176百万円

ファンドの特色

主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.86% 2.06% -1.20% 3.44%
カテゴリー 1.97% 3.10% 0.05% 3.21%
+/- カテゴリー -2.83% -1.04% -1.25% +0.23%
順位 172位 148位 138位 48位
%ランク 85% 78% 79% 40%
ファンド数 203本 190本 176本 120本
標準偏差 6.35 6.37 7.84 9.58
カテゴリー 5.62 6.47 8.43 9.26
+/- カテゴリー +0.73 -0.10 -0.59 +0.32
順位 156位 139位 113位 97位
%ランク 77% 74% 65% 81%
ファンド数 203本 190本 176本 120本
シャープレシオ -0.14 0.32 -0.16 0.36
カテゴリー 0.36 0.54 0.01 0.36
+/- カテゴリー -0.50 -0.22 -0.17 0.00
順位 174位 145位 141位 72位
%ランク 86% 77% 81% 60%
ファンド数 203本 190本 176本 120本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.1%
カテゴリー平均 0.92% +1.01%
+/- カテゴリー +0.18% +0.09%

分配金履歴

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2019年10月07日
15円
2019年09月05日
20円
2019年08月05日
20円
2019年07月05日
20円
2019年06月05日
20円
2019年05月07日
20円
2019年04月05日
20円
2019年03月05日
20円
2019年02月05日
20円
2019年01月07日
20円
2018年12月05日
20円
2018年11月05日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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