DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2019年08月23日

基準価額 前日比 純資産
6,716 ↓17円 ( 0.25% ) 133,358百万円

ファンドの特色

主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.01% 1.75% -0.61% 3.53%
カテゴリー 2.29% 2.19% 0.64% 3.02%
+/- カテゴリー -1.28% -0.44% -1.25% +0.51%
順位 153位 120位 128位 22位
%ランク 81% 69% 81% 20%
ファンド数 190本 175本 159本 111本
標準偏差 6.09 6.30 7.82 9.55
カテゴリー 5.32 6.03 7.91 8.78
+/- カテゴリー +0.77 +0.27 -0.09 +0.77
順位 154位 135位 113位 96位
%ランク 82% 78% 72% 87%
ファンド数 190本 175本 159本 111本
シャープレシオ 0.17 0.28 -0.08 0.37
カテゴリー 0.48 0.37 0.08 0.35
+/- カテゴリー -0.31 -0.09 -0.16 +0.02
順位 160位 138位 125位 46位
%ランク 85% 79% 79% 42%
ファンド数 190本 175本 159本 111本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.08%
カテゴリー平均 0.9% +0.94%
+/- カテゴリー +0.18% +0.14%

分配金履歴

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2019年08月05日
20円
2019年07月05日
20円
2019年06月05日
20円
2019年05月07日
20円
2019年04月05日
20円
2019年03月05日
20円
2019年02月05日
20円
2019年01月07日
20円
2018年12月05日
20円
2018年11月05日
20円
2018年10月05日
20円
2018年09月05日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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