DIAM 世界リートインデックスF(毎月分配型)

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準日:2019年08月21日

基準価額 前日比 純資産
3,363 ↓28円 ( 0.83% ) 207,216百万円

ファンドの特色

主として、日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資することにより、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.27% 4.04% 6.49% 12.77%
カテゴリー 7.88% 4.46% 5.02% 11.12%
+/- カテゴリー +0.39% -0.42% +1.47% +1.65%
順位 32位 29位 16位 5位
%ランク 50% 50% 31% 20%
ファンド数 64本 58本 52本 25本
標準偏差 14.27 12.70 14.13 16.66
カテゴリー 14.75 12.33 14.37 15.92
+/- カテゴリー -0.48 +0.37 -0.24 +0.74
順位 29位 31位 26位 20位
%ランク 46% 54% 50% 80%
ファンド数 64本 58本 52本 25本
シャープレシオ 0.58 0.32 0.46 0.77
カテゴリー 0.60 0.39 0.38 0.70
+/- カテゴリー -0.02 -0.07 +0.08 +0.07
順位 33位 29位 14位 6位
%ランク 52% 50% 27% 24%
ファンド数 64本 58本 52本 25本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.92% 0.92%
カテゴリー平均 1.26% +1.47%
+/- カテゴリー -0.34% -0.55%

分配金履歴

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2019年08月13日
50円
2019年07月16日
50円
2019年06月13日
50円
2019年05月13日
50円
2019年04月15日
50円
2019年03月13日
50円
2019年02月13日
50円
2019年01月15日
50円
2018年12月13日
50円
2018年11月13日
50円
2018年10月15日
50円
2018年09月13日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.7 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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