DIAM 世界リートインデックスF(毎月分配型)

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準日:2019年12月05日

基準価額 前日比 純資産
3,420 ↑17円 ( 0.5% ) 216,462百万円

ファンドの特色

主として、日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資することにより、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.69% 7.89% 4.29% 12.63%
カテゴリー 12.55% 7.87% 3.33% 10.92%
+/- カテゴリー +0.14% +0.02% +0.96% +1.71%
順位 34位 26位 18位 4位
%ランク 54% 42% 35% 16%
ファンド数 64本 62本 52本 25本
標準偏差 14.41 11.77 13.32 16.28
カテゴリー 14.90 11.97 13.80 15.57
+/- カテゴリー -0.49 -0.20 -0.48 +0.71
順位 29位 31位 23位 23位
%ランク 46% 50% 45% 92%
ファンド数 64本 62本 52本 25本
シャープレシオ 0.88 0.67 0.32 0.78
カテゴリー 0.96 0.71 0.27 0.70
+/- カテゴリー -0.08 -0.04 +0.05 +0.08
順位 31位 31位 17位 5位
%ランク 49% 50% 33% 20%
ファンド数 64本 62本 52本 25本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.94% 0.94%
カテゴリー平均 1.28% +1.49%
+/- カテゴリー -0.34% -0.55%

分配金履歴

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2019年11月13日
50円
2019年10月15日
50円
2019年09月13日
50円
2019年08月13日
50円
2019年07月16日
50円
2019年06月13日
50円
2019年05月13日
50円
2019年04月15日
50円
2019年03月13日
50円
2019年02月13日
50円
2019年01月15日
50円
2018年12月13日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.75 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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