DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2017年04月26日

基準価額 前日比 純資産
12,631 ↑247円 ( 1.99% ) 7,210百万円

ファンドの特色

主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.92% 0.73% 7.80% --
カテゴリー 13.36% 3.61% 7.70% --
+/- カテゴリー -5.44% -2.88% +0.10% --
順位 147位 134位 62位 --
%ランク 75% 80% 46% --
ファンド数 196本 169本 136本 --
標準偏差 10.75 15.23 17.23 --
カテゴリー 12.66 17.35 18.29 --
+/- カテゴリー -1.91 -2.12 -1.06 --
順位 37位 35位 47位 --
%ランク 19% 21% 35% --
ファンド数 196本 169本 136本 --
シャープレシオ 0.74 0.05 0.45 --
カテゴリー 1.05 0.21 0.43 --
+/- カテゴリー -0.31 -0.16 +0.02 --
順位 140位 133位 62位 --
%ランク 72% 79% 46% --
ファンド数 196本 169本 136本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.84% 1.84%
カテゴリー平均 1.4% +1.69%
+/- カテゴリー +0.44% +0.15%

分配金履歴

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2016年05月16日
0円
2015年05月15日
0円
2014年05月15日
0円
2013年05月15日
0円
2012年05月15日
0円
2011年05月16日
0円
2010年05月17日
0円
2009年05月15日
0円
2008年05月15日
0円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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