DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
13,930 ↑51円 ( 0.37% ) 14,000百万円

ファンドの特色

主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.74% 5.64% 0.45% 6.99%
カテゴリー -5.03% 5.55% 0.76% 4.95%
+/- カテゴリー +5.77% +0.09% -0.31% +2.04%
順位 30位 88位 77位 9位
%ランク 16% 55% 59% 13%
ファンド数 196本 162本 132本 70本
標準偏差 17.42 13.00 14.87 17.61
カテゴリー 20.81 14.79 16.85 19.69
+/- カテゴリー -3.39 -1.79 -1.98 -2.08
順位 33位 35位 26位 14位
%ランク 17% 22% 20% 20%
ファンド数 196本 162本 132本 70本
シャープレシオ 0.04 0.43 0.03 0.40
カテゴリー -0.24 0.37 0.04 0.26
+/- カテゴリー +0.28 +0.06 -0.01 +0.14
順位 28位 76位 77位 9位
%ランク 15% 47% 59% 13%
ファンド数 196本 162本 132本 70本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.31% +1.55%
+/- カテゴリー +0.56% +0.32%

分配金履歴

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2019年05月15日
0
2018年05月15日
0
2017年05月15日
0
2016年05月16日
0
2015年05月15日
0
2014年05月15日
0
2013年05月15日
0
2012年05月15日
0
2011年05月16日
0
2010年05月17日
0
2009年05月15日
0
2008年05月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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