DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2017年06月27日

基準価額 前日比 純資産
13,456 ↑50円 ( 0.37% ) 7,743百万円

ファンドの特色

主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 15.41% 2.36% 11.07% 2.46%
カテゴリー 20.21% 3.13% 11.45% 0.36%
+/- カテゴリー -4.80% -0.77% -0.38% +2.10%
順位 141位 106位 82位 14位
%ランク 73% 64% 60% 30%
ファンド数 195本 167本 138本 48本
標準偏差 10.32 15.31 16.52 24.40
カテゴリー 11.75 17.29 17.27 27.09
+/- カテゴリー -1.43 -1.98 -0.75 -2.69
順位 66位 38位 53位 10位
%ランク 34% 23% 39% 21%
ファンド数 195本 167本 138本 48本
シャープレシオ 1.49 0.15 0.67 0.10
カテゴリー 1.76 0.18 0.67 0.02
+/- カテゴリー -0.27 -0.03 0.00 +0.08
順位 124位 101位 69位 12位
%ランク 64% 61% 50% 25%
ファンド数 195本 167本 138本 48本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.84% 1.84%
カテゴリー平均 1.39% +1.65%
+/- カテゴリー +0.45% +0.19%

分配金履歴

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2017年05月15日
0
2016年05月16日
0
2015年05月15日
0
2014年05月15日
0
2013年05月15日
0
2012年05月15日
0
2011年05月16日
0
2010年05月17日
0
2009年05月15日
0
2008年05月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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