DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2019年06月26日

基準価額 前日比 純資産
13,850 ↓40円 ( 0.29% ) 12,940百万円

ファンドの特色

主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.73% 6.44% 2.30% 8.79%
カテゴリー -7.13% 6.02% 1.85% 6.20%
+/- カテゴリー +7.86% +0.42% +0.45% +2.59%
順位 18位 76位 59位 6位
%ランク 9% 48% 45% 9%
ファンド数 201本 159本 133本 68本
標準偏差 17.06 12.98 14.75 17.80
カテゴリー 19.68 14.61 16.52 19.63
+/- カテゴリー -2.62 -1.63 -1.77 -1.83
順位 41位 33位 26位 16位
%ランク 21% 21% 20% 24%
ファンド数 201本 159本 133本 68本
シャープレシオ 0.04 0.50 0.16 0.49
カテゴリー -0.36 0.40 0.11 0.32
+/- カテゴリー +0.40 +0.10 +0.05 +0.17
順位 18位 63位 47位 9位
%ランク 9% 40% 36% 14%
ファンド数 201本 159本 133本 68本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.84% 1.84%
カテゴリー平均 1.3% +1.54%
+/- カテゴリー +0.54% +0.30%

分配金履歴

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2019年05月15日
0
2018年05月15日
0
2017年05月15日
0
2016年05月16日
0
2015年05月15日
0
2014年05月15日
0
2013年05月15日
0
2012年05月15日
0
2011年05月16日
0
2010年05月17日
0
2009年05月15日
0
2008年05月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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