DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2019年08月19日

基準価額 前日比 純資産
13,450 ↑42円 ( 0.31% ) 12,998百万円

ファンドの特色

主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.85% 6.74% 2.36% 7.74%
カテゴリー -2.61% 7.01% 1.95% 5.80%
+/- カテゴリー +7.46% -0.27% +0.41% +1.94%
順位 18位 89位 51位 7位
%ランク 9% 55% 39% 11%
ファンド数 200本 163本 132本 69本
標準偏差 16.11 12.41 14.68 17.49
カテゴリー 19.30 13.88 16.50 19.50
+/- カテゴリー -3.19 -1.47 -1.82 -2.01
順位 37位 39位 26位 15位
%ランク 19% 24% 20% 22%
ファンド数 200本 163本 132本 69本
シャープレシオ 0.30 0.54 0.16 0.44
カテゴリー -0.13 0.50 0.11 0.31
+/- カテゴリー +0.43 +0.04 +0.05 +0.13
順位 14位 81位 47位 9位
%ランク 7% 50% 36% 14%
ファンド数 200本 163本 132本 69本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.84% 1.84%
カテゴリー平均 1.29% +1.53%
+/- カテゴリー +0.55% +0.31%

分配金履歴

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2019年05月15日
0
2018年05月15日
0
2017年05月15日
0
2016年05月16日
0
2015年05月15日
0
2014年05月15日
0
2013年05月15日
0
2012年05月15日
0
2011年05月16日
0
2010年05月17日
0
2009年05月15日
0
2008年05月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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