DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2018年12月18日

基準価額 前日比 純資産
13,637 ↓252円 ( 1.81% ) 7,890百万円

ファンドの特色

主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.72% 3.64% 4.13% 13.22%
カテゴリー -9.64% 3.12% 3.03% 10.01%
+/- カテゴリー +4.92% +0.52% +1.10% +3.21%
順位 28位 77位 42位 7位
%ランク 15% 48% 32% 11%
ファンド数 190本 161本 133本 69本
標準偏差 17.24 13.57 14.37 18.97
カテゴリー 16.83 15.34 16.08 20.82
+/- カテゴリー +0.41 -1.77 -1.71 -1.85
順位 105位 34位 26位 19位
%ランク 56% 22% 20% 28%
ファンド数 190本 161本 133本 69本
シャープレシオ -0.27 0.27 0.29 0.70
カテゴリー -0.57 0.19 0.19 0.49
+/- カテゴリー +0.30 +0.08 +0.10 +0.21
順位 29位 72位 34位 6位
%ランク 16% 45% 26% 9%
ファンド数 190本 161本 133本 69本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.84% 1.84%
カテゴリー平均 1.33% +1.56%
+/- カテゴリー +0.51% +0.28%

分配金履歴

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2018年05月15日
0
2017年05月15日
0
2016年05月16日
0
2015年05月15日
0
2014年05月15日
0
2013年05月15日
0
2012年05月15日
0
2011年05月16日
0
2010年05月17日
0
2009年05月15日
0
2008年05月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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