DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2017年03月24日

基準価額 前日比 純資産
12,349 ↑96円 ( 0.78% ) 7,057百万円

ファンドの特色

主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.34% 0.65% 7.98% --
カテゴリー 21.47% 3.70% 7.12% --
+/- カテゴリー -10.13% -3.05% +0.86% --
順位 154位 140位 57位 --
%ランク 79% 81% 42% --
ファンド数 196本 173本 138本 --
標準偏差 11.90 15.21 17.25 --
カテゴリー 15.30 17.35 18.30 --
+/- カテゴリー -3.40 -2.14 -1.05 --
順位 21位 38位 53位 --
%ランク 11% 22% 39% --
ファンド数 196本 173本 138本 --
シャープレシオ 0.95 0.04 0.46 --
カテゴリー 1.36 0.21 0.40 --
+/- カテゴリー -0.41 -0.17 +0.06 --
順位 146位 142位 55位 --
%ランク 75% 83% 40% --
ファンド数 196本 173本 138本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.84% 1.84%
カテゴリー平均 1.39% +1.69%
+/- カテゴリー +0.45% +0.15%

分配金履歴

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2016年05月16日
0円
2015年05月15日
0円
2014年05月15日
0円
2013年05月15日
0円
2012年05月15日
0円
2011年05月16日
0円
2010年05月17日
0円
2009年05月15日
0円
2008年05月15日
0円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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