DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2019年02月22日

基準価額 前日比 純資産
14,277 ↑45円 ( 0.32% ) 9,078百万円

ファンドの特色

主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -12.56% 6.95% 3.72% 13.28%
カテゴリー -14.97% 7.32% 3.95% 10.78%
+/- カテゴリー +2.41% -0.37% -0.23% +2.50%
順位 50位 81位 78位 7位
%ランク 25% 51% 58% 11%
ファンド数 200本 159本 136本 68本
標準偏差 16.49 12.82 14.49 18.95
カテゴリー 18.01 14.92 16.12 20.75
+/- カテゴリー -1.52 -2.10 -1.63 -1.80
順位 53位 31位 32位 20位
%ランク 27% 20% 24% 30%
ファンド数 200本 159本 136本 68本
シャープレシオ -0.76 0.54 0.26 0.70
カテゴリー -0.84 0.47 0.24 0.53
+/- カテゴリー +0.08 +0.07 +0.02 +0.17
順位 69位 69位 73位 8位
%ランク 35% 44% 54% 12%
ファンド数 200本 159本 136本 68本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.84% 1.84%
カテゴリー平均 1.31% +1.55%
+/- カテゴリー +0.53% +0.29%

分配金履歴

詳しく見る
2018年05月15日
0
2017年05月15日
0
2016年05月16日
0
2015年05月15日
0
2014年05月15日
0
2013年05月15日
0
2012年05月15日
0
2011年05月16日
0
2010年05月17日
0
2009年05月15日
0
2008年05月15日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ