DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2018年08月17日

基準価額 前日比 純資産
13,193 ↑58円 ( 0.44% ) 7,948百万円

ファンドの特色

主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.85% -0.05% 3.76% 6.02%
カテゴリー 3.05% 2.11% 5.93% 2.51%
+/- カテゴリー -1.20% -2.16% -2.17% +3.51%
順位 127位 117位 95位 13位
%ランク 69% 74% 72% 19%
ファンド数 185本 160本 132本 69本
標準偏差 12.80 15.23 14.24 22.21
カテゴリー 12.36 16.17 15.77 24.28
+/- カテゴリー +0.44 -0.94 -1.53 -2.07
順位 132位 58位 30位 16位
%ランク 72% 37% 23% 24%
ファンド数 185本 160本 132本 69本
シャープレシオ 0.15 0.00 0.26 0.27
カテゴリー 0.26 0.12 0.38 0.12
+/- カテゴリー -0.11 -0.12 -0.12 +0.15
順位 126位 117位 91位 12位
%ランク 69% 74% 69% 18%
ファンド数 185本 160本 132本 69本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.84% 1.84%
カテゴリー平均 1.33% +1.56%
+/- カテゴリー +0.51% +0.28%

分配金履歴

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2018年05月15日
0
2017年05月15日
0
2016年05月16日
0
2015年05月15日
0
2014年05月15日
0
2013年05月15日
0
2012年05月15日
0
2011年05月16日
0
2010年05月17日
0
2009年05月15日
0
2008年05月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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