DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2018年06月18日

基準価額 前日比 純資産
14,054 ↓116円 ( 0.82% ) 8,556百万円

ファンドの特色

主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.74% -2.71% 0.79% 5.10%
カテゴリー 7.40% -0.64% 4.05% 1.43%
+/- カテゴリー -3.66% -2.07% -3.26% +3.67%
順位 141位 126位 103位 12位
%ランク 77% 79% 78% 18%
ファンド数 184本 161本 133本 67本
標準偏差 11.40 15.07 15.09 22.40
カテゴリー 10.90 16.23 16.41 24.44
+/- カテゴリー +0.50 -1.16 -1.32 -2.04
順位 126位 56位 39位 17位
%ランク 69% 35% 30% 26%
ファンド数 184本 161本 133本 67本
シャープレシオ 0.33 -0.18 0.05 0.23
カテゴリー 0.71 -0.05 0.25 0.07
+/- カテゴリー -0.38 -0.13 -0.20 +0.16
順位 144位 128位 103位 14位
%ランク 79% 80% 78% 21%
ファンド数 184本 161本 133本 67本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.84% 1.84%
カテゴリー平均 1.33% +1.58%
+/- カテゴリー +0.51% +0.26%

分配金履歴

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2018年05月15日
0
2017年05月15日
0
2016年05月16日
0
2015年05月15日
0
2014年05月15日
0
2013年05月15日
0
2012年05月15日
0
2011年05月16日
0
2010年05月17日
0
2009年05月15日
0
2008年05月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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