DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2020年07月15日

基準価額 前日比 純資産
11,884 ↓5円 ( 0.04% ) 10,452百万円

ファンドの特色

主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -16.90% -4.77% -3.75% 4.41%
カテゴリー -8.55% -2.79% -2.17% 4.45%
+/- カテゴリー -8.35% -1.98% -1.58% -0.04%
順位 156位 115位 94位 43位
%ランク 84% 75% 70% 57%
ファンド数 187本 155本 135本 76本
標準偏差 34.02 22.35 20.12 19.45
カテゴリー 29.18 21.17 19.87 19.98
+/- カテゴリー +4.84 +1.18 +0.25 -0.53
順位 167位 127位 79位 36位
%ランク 90% 82% 59% 48%
ファンド数 187本 155本 135本 76本
シャープレシオ -0.50 -0.21 -0.19 0.23
カテゴリー -0.28 -0.13 -0.11 0.23
+/- カテゴリー -0.22 -0.08 -0.08 0.00
順位 139位 110位 95位 37位
%ランク 75% 71% 71% 49%
ファンド数 187本 155本 135本 76本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.3% +1.52%
+/- カテゴリー +0.57% +0.35%

分配金履歴

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2020年05月15日
0
2019年05月15日
0
2018年05月15日
0
2017年05月15日
0
2016年05月16日
0
2015年05月15日
0
2014年05月15日
0
2013年05月15日
0
2012年05月15日
0
2011年05月16日
0
2010年05月17日
0
2009年05月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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