DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2018年10月19日

基準価額 前日比 純資産
12,892 ↓120円 ( 0.92% ) 7,641百万円

ファンドの特色

主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.19% 6.34% 4.65% 8.32%
カテゴリー -1.73% 7.20% 5.05% 5.47%
+/- カテゴリー +1.92% -0.86% -0.40% +2.85%
順位 74位 109位 81位 15位
%ランク 40% 69% 62% 23%
ファンド数 186本 159本 131本 68本
標準偏差 12.82 13.05 13.38 21.36
カテゴリー 12.70 14.56 15.29 23.18
+/- カテゴリー +0.12 -1.51 -1.91 -1.82
順位 128位 43位 22位 19位
%ランク 69% 28% 17% 28%
ファンド数 186本 159本 131本 68本
シャープレシオ 0.02 0.49 0.35 0.39
カテゴリー -0.12 0.49 0.34 0.25
+/- カテゴリー +0.14 0.00 +0.01 +0.14
順位 75位 102位 68位 16位
%ランク 41% 65% 52% 24%
ファンド数 186本 159本 131本 68本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.84% 1.84%
カテゴリー平均 1.32% +1.55%
+/- カテゴリー +0.52% +0.29%

分配金履歴

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2018年05月15日
0
2017年05月15日
0
2016年05月16日
0
2015年05月15日
0
2014年05月15日
0
2013年05月15日
0
2012年05月15日
0
2011年05月16日
0
2010年05月17日
0
2009年05月15日
0
2008年05月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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