DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2021年11月26日

基準価額 前日比 純資産
17,476 ↓3円 ( 0.02% ) 8,477百万円

ファンドの特色

主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 40.30% 11.04% 8.21% 8.67%
カテゴリー 31.50% 11.62% 8.90% 8.40%
+/- カテゴリー +8.80% -0.58% -0.69% +0.27%
順位 37位 103位 87位 36位
%ランク 22% 63% 67% 45%
ファンド数 173本 165本 131本 80本
標準偏差 17.54 23.89 19.91 18.91
カテゴリー 14.95 21.55 18.70 19.03
+/- カテゴリー +2.59 +2.34 +1.21 -0.12
順位 150位 145位 110位 50位
%ランク 87% 88% 84% 63%
ファンド数 173本 165本 131本 80本
シャープレシオ 2.30 0.46 0.41 0.46
カテゴリー 2.19 0.55 0.48 0.45
+/- カテゴリー +0.11 -0.09 -0.07 +0.01
順位 58位 109位 91位 37位
%ランク 34% 67% 70% 47%
ファンド数 173本 165本 131本 80本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.23% +1.45%
+/- カテゴリー +0.64% +0.42%

分配金履歴

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2021年05月17日
0
2020年05月15日
0
2019年05月15日
0
2018年05月15日
0
2017年05月15日
0
2016年05月16日
0
2015年05月15日
0
2014年05月15日
0
2013年05月15日
0
2012年05月15日
0
2011年05月16日
0
2010年05月17日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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