DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2017年10月20日

基準価額 前日比 純資産
13,909 ↓87円 ( 0.62% ) 8,187百万円

ファンドの特色

主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 16.81% 0.44% 10.92% 1.94%
カテゴリー 27.07% 3.67% 11.33% 0.04%
+/- カテゴリー -10.26% -3.23% -0.41% +1.90%
順位 180位 130位 85位 14位
%ランク 91% 80% 62% 25%
ファンド数 199本 164本 138本 56本
標準偏差 7.56 15.03 16.52 23.86
カテゴリー 6.60 17.05 17.14 26.51
+/- カテゴリー +0.96 -2.02 -0.62 -2.65
順位 154位 33位 57位 10位
%ランク 78% 21% 42% 18%
ファンド数 199本 164本 138本 56本
シャープレシオ 2.22 0.03 0.66 0.08
カテゴリー 4.92 0.21 0.67 0.01
+/- カテゴリー -2.70 -0.18 -0.01 +0.07
順位 179位 129位 69位 12位
%ランク 90% 79% 50% 22%
ファンド数 199本 164本 138本 56本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.84% 1.84%
カテゴリー平均 1.36% +1.62%
+/- カテゴリー +0.48% +0.22%

分配金履歴

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2017年05月15日
0
2016年05月16日
0
2015年05月15日
0
2014年05月15日
0
2013年05月15日
0
2012年05月15日
0
2011年05月16日
0
2010年05月17日
0
2009年05月15日
0
2008年05月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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