DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2017年08月15日

基準価額 前日比 純資産
13,237 ↑224円 ( 1.72% ) 7,533百万円

ファンドの特色

主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 13.87% 1.70% 11.08% 2.54%
カテゴリー 22.83% 2.88% 11.48% 0.20%
+/- カテゴリー -8.96% -1.18% -0.40% +2.34%
順位 165位 109位 83位 13位
%ランク 84% 67% 62% 26%
ファンド数 197本 163本 136本 51本
標準偏差 7.83 15.16 16.55 24.36
カテゴリー 7.26 17.11 17.21 26.86
+/- カテゴリー +0.57 -1.95 -0.66 -2.50
順位 146位 37位 54位 12位
%ランク 75% 23% 40% 24%
ファンド数 197本 163本 136本 51本
シャープレシオ 1.77 0.11 0.67 0.10
カテゴリー 3.64 0.17 0.68 0.01
+/- カテゴリー -1.87 -0.06 -0.01 +0.09
順位 162位 104位 68位 12位
%ランク 83% 64% 50% 24%
ファンド数 197本 163本 136本 51本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.84% 1.84%
カテゴリー平均 1.38% +1.64%
+/- カテゴリー +0.46% +0.20%

分配金履歴

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2017年05月15日
0
2016年05月16日
0
2015年05月15日
0
2014年05月15日
0
2013年05月15日
0
2012年05月15日
0
2011年05月16日
0
2010年05月17日
0
2009年05月15日
0
2008年05月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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