DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2017年12月18日

基準価額 前日比 純資産
14,606 ↑4円 ( 0.03% ) 8,431百万円

ファンドの特色

主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 27.90% 0.22% 10.31% 2.81%
カテゴリー 27.61% 2.53% 10.72% 0.79%
+/- カテゴリー +0.29% -2.31% -0.41% +2.02%
順位 96位 122位 87位 18位
%ランク 49% 74% 63% 32%
ファンド数 198本 165本 140本 58本
標準偏差 6.49 14.32 16.44 23.52
カテゴリー 6.39 16.54 17.11 25.97
+/- カテゴリー +0.10 -2.22 -0.67 -2.45
順位 137位 30位 58位 12位
%ランク 70% 19% 42% 21%
ファンド数 198本 165本 140本 58本
シャープレシオ 4.30 0.01 0.63 0.12
カテゴリー 5.04 0.15 0.64 0.04
+/- カテゴリー -0.74 -0.14 -0.01 +0.08
順位 109位 122位 78位 15位
%ランク 56% 74% 56% 26%
ファンド数 198本 165本 140本 58本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.84% 1.84%
カテゴリー平均 1.36% +1.61%
+/- カテゴリー +0.48% +0.23%

分配金履歴

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2017年05月15日
0
2016年05月16日
0
2015年05月15日
0
2014年05月15日
0
2013年05月15日
0
2012年05月15日
0
2011年05月16日
0
2010年05月17日
0
2009年05月15日
0
2008年05月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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