One DC国内株式インデックスファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
12,654 ↓57円 ( 0.45% ) 34,819百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所第1部上場株式を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -10.53% 8.52% 5.76% 7.81%
カテゴリー -11.05% 8.22% 4.17% 7.11%
+/- カテゴリー +0.52% +0.30% +1.59% +0.70%
順位 137位 106位 50位 39位
%ランク 37% 31% 17% 21%
ファンド数 377本 350本 303本 188本
標準偏差 18.69 13.30 15.57 16.88
カテゴリー 21.07 15.57 18.40 18.02
+/- カテゴリー -2.38 -2.27 -2.83 -1.14
順位 151位 122位 126位 83位
%ランク 41% 35% 42% 45%
ファンド数 377本 350本 303本 188本
シャープレシオ -0.56 0.64 0.37 0.46
カテゴリー -0.54 0.54 0.25 0.41
+/- カテゴリー -0.02 +0.10 +0.12 +0.05
順位 173位 72位 41位 32位
%ランク 46% 21% 14% 18%
ファンド数 377本 350本 303本 188本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.88% +1.02%
+/- カテゴリー -0.73% -0.87%

分配金履歴

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2019年02月07日
0
2018年02月07日
0
2017年02月07日
0
2016年02月08日
0
2015年02月09日
0
2014年02月07日
0
2013年02月07日
0
2012年02月07日
0
2011年02月07日
0
2010年02月08日
0
2009年02月09日
0
2008年02月07日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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