One DC国内株式インデックスファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2021年01月19日

基準価額 前日比 純資産
14,807 ↑83円 ( 0.56% ) 47,520百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所第1部上場株式を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.22% 1.99% 5.32% 9.41%
カテゴリー 7.36% 1.21% 4.74% 8.73%
+/- カテゴリー -0.14% +0.78% +0.58% +0.68%
順位 197位 135位 108位 33位
%ランク 54% 40% 36% 20%
ファンド数 365本 338本 302本 169本
標準偏差 21.65 17.18 16.21 16.83
カテゴリー 24.65 19.82 18.83 17.85
+/- カテゴリー -3.00 -2.64 -2.62 -1.02
順位 150位 121位 98位 72位
%ランク 42% 36% 33% 43%
ファンド数 365本 338本 302本 169本
シャープレシオ 0.33 0.12 0.33 0.56
カテゴリー 0.32 0.07 0.26 0.50
+/- カテゴリー +0.01 +0.05 +0.07 +0.06
順位 176位 128位 76位 24位
%ランク 49% 38% 26% 15%
ファンド数 365本 338本 302本 169本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.87% +1.01%
+/- カテゴリー -0.72% -0.86%

分配金履歴

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2020年02月07日
0
2019年02月07日
0
2018年02月07日
0
2017年02月07日
0
2016年02月08日
0
2015年02月09日
0
2014年02月07日
0
2013年02月07日
0
2012年02月07日
0
2011年02月07日
0
2010年02月08日
0
2009年02月09日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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