One DC国内株式インデックスファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2019年12月05日

基準価額 前日比 純資産
13,334 ↑64円 ( 0.48% ) 36,609百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所第1部上場株式を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.33% 7.18% 5.89% 9.43%
カテゴリー 3.70% 6.72% 4.26% 8.77%
+/- カテゴリー +0.63% +0.46% +1.63% +0.66%
順位 160位 109位 46位 42位
%ランク 43% 32% 16% 23%
ファンド数 376本 348本 301本 187本
標準偏差 16.94 12.98 15.53 16.77
カテゴリー 19.25 15.22 18.15 17.92
+/- カテゴリー -2.31 -2.24 -2.62 -1.15
順位 170位 112位 123位 80位
%ランク 46% 33% 41% 43%
ファンド数 376本 348本 301本 187本
シャープレシオ 0.26 0.55 0.38 0.56
カテゴリー 0.20 0.46 0.26 0.50
+/- カテゴリー +0.06 +0.09 +0.12 +0.06
順位 140位 71位 42位 33位
%ランク 38% 21% 14% 18%
ファンド数 376本 348本 301本 187本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.88% +1.02%
+/- カテゴリー -0.73% -0.87%

分配金履歴

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2019年02月07日
0
2018年02月07日
0
2017年02月07日
0
2016年02月08日
0
2015年02月09日
0
2014年02月07日
0
2013年02月07日
0
2012年02月07日
0
2011年02月07日
0
2010年02月08日
0
2009年02月09日
0
2008年02月07日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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