One DC国内株式インデックスファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2020年08月05日

基準価額 前日比 純資産
12,291 ↓4円 ( 0.03% ) 38,005百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所第1部上場株式を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.96% 1.08% 1.20% 8.52%
カテゴリー 1.69% -0.12% -0.30% 7.79%
+/- カテゴリー +1.27% +1.20% +1.50% +0.73%
順位 154位 114位 56位 31位
%ランク 43% 35% 19% 19%
ファンド数 362本 331本 295本 168本
標準偏差 17.74 15.38 16.32 16.52
カテゴリー 21.68 18.24 19.33 17.53
+/- カテゴリー -3.94 -2.86 -3.01 -1.01
順位 112位 118位 103位 70位
%ランク 31% 36% 35% 42%
ファンド数 362本 331本 295本 168本
シャープレシオ 0.17 0.07 0.07 0.52
カテゴリー 0.12 0.01 0.00 0.45
+/- カテゴリー +0.05 +0.06 +0.07 +0.07
順位 140位 111位 53位 27位
%ランク 39% 34% 18% 17%
ファンド数 362本 331本 295本 168本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.88% +1.02%
+/- カテゴリー -0.73% -0.87%

分配金履歴

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2020年02月07日
0
2019年02月07日
0
2018年02月07日
0
2017年02月07日
0
2016年02月08日
0
2015年02月09日
0
2014年02月07日
0
2013年02月07日
0
2012年02月07日
0
2011年02月07日
0
2010年02月08日
0
2009年02月09日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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