One DC国内株式インデックスファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2021年04月16日

基準価額 前日比 純資産
15,782 ↑15円 ( 0.1% ) 53,173百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所第1部上場株式を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 41.89% 6.73% 10.00% 10.63%
カテゴリー 47.33% 6.52% 9.59% 10.05%
+/- カテゴリー -5.44% +0.21% +0.41% +0.58%
順位 209位 148位 107位 33位
%ランク 60% 45% 37% 21%
ファンド数 353本 329本 294本 163本
標準偏差 15.53 17.28 15.21 16.66
カテゴリー 17.20 19.89 17.80 17.95
+/- カテゴリー -1.67 -2.61 -2.59 -1.29
順位 188位 112位 95位 76位
%ランク 54% 35% 33% 47%
ファンド数 353本 329本 294本 163本
シャープレシオ 2.70 0.39 0.66 0.64
カテゴリー 2.81 0.34 0.56 0.58
+/- カテゴリー -0.11 +0.05 +0.10 +0.06
順位 192位 136位 59位 25位
%ランク 55% 42% 21% 16%
ファンド数 353本 329本 294本 163本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.85% +0.99%
+/- カテゴリー -0.70% -0.84%

分配金履歴

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2021年02月08日
0
2020年02月07日
0
2019年02月07日
0
2018年02月07日
0
2017年02月07日
0
2016年02月08日
0
2015年02月09日
0
2014年02月07日
0
2013年02月07日
0
2012年02月07日
0
2011年02月07日
0
2010年02月08日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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