ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所第1部上場株式を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 7.22% | 1.99% | 5.32% | 9.41% |
カテゴリー | 7.36% | 1.21% | 4.74% | 8.73% |
+/- カテゴリー | -0.14% | +0.78% | +0.58% | +0.68% |
順位 | 197位 | 135位 | 108位 | 33位 |
%ランク | 54% | 40% | 36% | 20% |
ファンド数 | 365本 | 338本 | 302本 | 169本 |
標準偏差 | 21.65 | 17.18 | 16.21 | 16.83 |
カテゴリー | 24.65 | 19.82 | 18.83 | 17.85 |
+/- カテゴリー | -3.00 | -2.64 | -2.62 | -1.02 |
順位 | 150位 | 121位 | 98位 | 72位 |
%ランク | 42% | 36% | 33% | 43% |
ファンド数 | 365本 | 338本 | 302本 | 169本 |
シャープレシオ | 0.33 | 0.12 | 0.33 | 0.56 |
カテゴリー | 0.32 | 0.07 | 0.26 | 0.50 |
+/- カテゴリー | +0.01 | +0.05 | +0.07 | +0.06 |
順位 | 176位 | 128位 | 76位 | 24位 |
%ランク | 49% | 38% | 26% | 15% |
ファンド数 | 365本 | 338本 | 302本 | 169本 |