DIAM 新興市場日本株ファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
56,514 ↓498円 ( 0.87% ) 10,661百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興市場に上場された株式。委託会社独自のユニバースを用い、対象となる株式を様々な観点から分析して、銘柄の選定を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄調査を通じて企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等の観点から銘柄を選別し、業種比率、時価総額などにとらわれず、構築を行う。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -19.23% 15.10% 16.96% 25.91%
カテゴリー -14.91% 12.75% 11.12% 14.15%
+/- カテゴリー -4.32% +2.35% +5.84% +11.76%
順位 66位 22位 9位 1位
%ランク 84% 35% 18% 3%
ファンド数 79本 63本 51本 37本
標準偏差 29.30 20.27 21.46 24.63
カテゴリー 24.09 17.21 17.08 18.85
+/- カテゴリー +5.21 +3.06 +4.38 +5.78
順位 78位 59位 48位 34位
%ランク 99% 94% 95% 92%
ファンド数 79本 63本 51本 37本
シャープレシオ -0.66 0.75 0.79 1.05
カテゴリー -0.62 0.73 0.65 0.75
+/- カテゴリー -0.04 +0.02 +0.14 +0.30
順位 47位 26位 17位 4位
%ランク 60% 42% 34% 11%
ファンド数 79本 63本 51本 37本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.58% +1.59%
+/- カテゴリー +0.09% +0.08%

分配金履歴

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2019年04月17日
2,000円
2018年04月17日
2,000円
2017年04月17日
2,000円
2016年04月18日
2,000円
2015年04月17日
2,000円
2014年04月17日
2,000円
2013年04月17日
2,000円
2012年04月17日
700円
2011年04月18日
1,500円
2010年04月19日
1,000円
2009年04月17日
0
2008年04月17日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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