DIAM 新興市場日本株ファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2020年08月07日

基準価額 前日比 純資産
86,374 ↓927円 ( 1.06% ) 13,621百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興市場に上場された株式。委託会社独自のユニバースを用い、対象となる株式を様々な観点から分析して、銘柄の選定を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄調査を通じて企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等の観点から銘柄を選別し、業種比率、時価総額などにとらわれず、構築を行う。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 33.14% 17.16% 21.29% 29.89%
カテゴリー 4.38% 4.04% 7.66% 15.37%
+/- カテゴリー +28.76% +13.12% +13.63% +14.52%
順位 2位 3位 1位 1位
%ランク 3% 5% 2% 3%
ファンド数 87本 72本 60本 41本
標準偏差 38.40 28.33 26.34 26.47
カテゴリー 28.34 22.23 20.64 19.56
+/- カテゴリー +10.06 +6.10 +5.70 +6.91
順位 85位 69位 59位 40位
%ランク 98% 96% 99% 98%
ファンド数 87本 72本 60本 41本
シャープレシオ 0.86 0.61 0.81 1.13
カテゴリー 0.13 0.17 0.37 0.79
+/- カテゴリー +0.73 +0.44 +0.44 +0.34
順位 4位 5位 3位 1位
%ランク 5% 7% 5% 3%
ファンド数 87本 72本 60本 41本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.57% +1.58%
+/- カテゴリー +0.10% +0.09%

分配金履歴

詳しく見る
2020年04月17日
2,000円
2019年04月17日
2,000円
2018年04月17日
2,000円
2017年04月17日
2,000円
2016年04月18日
2,000円
2015年04月17日
2,000円
2014年04月17日
2,000円
2013年04月17日
2,000円
2012年04月17日
700円
2011年04月18日
1,500円
2010年04月19日
1,000円
2009年04月17日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ