DIAM 新興市場日本株ファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2020年05月29日

基準価額 前日比 純資産
79,065 ↑1,665円 ( 2.15% ) 12,812百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興市場に上場された株式。委託会社独自のユニバースを用い、対象となる株式を様々な観点から分析して、銘柄の選定を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄調査を通じて企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等の観点から銘柄を選別し、業種比率、時価総額などにとらわれず、構築を行う。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.46% 11.61% 18.21% 25.21%
カテゴリー -9.93% 4.52% 6.90% 12.48%
+/- カテゴリー +6.47% +7.09% +11.31% +12.73%
順位 16位 9位 1位 1位
%ランク 19% 13% 2% 3%
ファンド数 88本 71本 59本 42本
標準偏差 29.59 24.97 24.38 25.63
カテゴリー 25.50 21.53 19.84 19.44
+/- カテゴリー +4.09 +3.44 +4.54 +6.19
順位 80位 66位 56位 39位
%ランク 91% 93% 95% 93%
ファンド数 88本 71本 59本 42本
シャープレシオ -0.12 0.47 0.75 0.98
カテゴリー -0.40 0.20 0.34 0.64
+/- カテゴリー +0.28 +0.27 +0.41 +0.34
順位 13位 12位 4位 2位
%ランク 15% 17% 7% 5%
ファンド数 88本 71本 59本 42本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.58% +1.59%
+/- カテゴリー +0.09% +0.08%

分配金履歴

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2020年04月17日
2,000円
2019年04月17日
2,000円
2018年04月17日
2,000円
2017年04月17日
2,000円
2016年04月18日
2,000円
2015年04月17日
2,000円
2014年04月17日
2,000円
2013年04月17日
2,000円
2012年04月17日
700円
2011年04月18日
1,500円
2010年04月19日
1,000円
2009年04月17日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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