DIAM 新興市場日本株ファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2019年08月23日

基準価額 前日比 純資産
59,768 ↓237円 ( 0.39% ) 11,662百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興市場に上場された株式。委託会社独自のユニバースを用い、対象となる株式を様々な観点から分析して、銘柄の選定を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄調査を通じて企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等の観点から銘柄を選別し、業種比率、時価総額などにとらわれず、構築を行う。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -7.02% 20.28% 19.72% 28.10%
カテゴリー -10.95% 13.18% 12.06% 14.79%
+/- カテゴリー +3.93% +7.10% +7.66% +13.31%
順位 20位 9位 6位 1位
%ランク 26% 15% 12% 3%
ファンド数 77本 63本 50本 37本
標準偏差 28.92 19.96 20.95 24.39
カテゴリー 23.92 17.47 16.89 18.74
+/- カテゴリー +5.00 +2.49 +4.06 +5.65
順位 74位 57位 46位 34位
%ランク 97% 91% 92% 92%
ファンド数 77本 63本 50本 37本
シャープレシオ -0.24 1.02 0.94 1.15
カテゴリー -0.47 0.75 0.72 0.79
+/- カテゴリー +0.23 +0.27 +0.22 +0.36
順位 16位 21位 11位 4位
%ランク 21% 34% 22% 11%
ファンド数 77本 63本 50本 37本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.64% 1.64%
カテゴリー平均 1.55% +1.56%
+/- カテゴリー +0.09% +0.08%

分配金履歴

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2019年04月17日
2,000円
2018年04月17日
2,000円
2017年04月17日
2,000円
2016年04月18日
2,000円
2015年04月17日
2,000円
2014年04月17日
2,000円
2013年04月17日
2,000円
2012年04月17日
700円
2011年04月18日
1,500円
2010年04月19日
1,000円
2009年04月17日
0
2008年04月17日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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