新光 ブラジル債券ファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2020年08月07日

基準価額 前日比 純資産
1,291 ↓5円 ( 0.39% ) 26,048百万円

ファンドの特色

主として、ブラジルレアル建てのブラジル国債に投資を行い、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行う。投資割合については、資金動向や市況動向などを勘案して決定をし、ブラジルボンド・ファンドの組入比率は高位とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -23.08% -8.65% -1.66% 0.00%
カテゴリー -9.31% -4.75% -1.82% 0.89%
+/- カテゴリー -13.77% -3.90% +0.16% -0.89%
順位 63位 48位 34位 17位
%ランク 82% 77% 62% 85%
ファンド数 77本 63本 55本 20本
標準偏差 23.03 19.34 18.77 17.29
カテゴリー 18.98 17.43 18.37 19.00
+/- カテゴリー +4.05 +1.91 +0.40 -1.71
順位 44位 39位 26位 1位
%ランク 58% 62% 48% 5%
ファンド数 77本 63本 55本 20本
シャープレシオ -1.00 -0.45 -0.09 0.00
カテゴリー -0.43 -0.23 -0.08 0.04
+/- カテゴリー -0.57 -0.22 -0.01 -0.04
順位 66位 54位 33位 17位
%ランク 86% 86% 60% 85%
ファンド数 77本 63本 55本 20本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.57%
カテゴリー平均 1.38% +1.55%
+/- カテゴリー -0.06% +0.02%

分配金履歴

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2020年07月08日
10円
2020年06月08日
10円
2020年05月08日
10円
2020年04月08日
20円
2020年03月09日
20円
2020年02月10日
20円
2020年01月08日
20円
2019年12月09日
20円
2019年11月08日
20円
2019年10月08日
20円
2019年09月09日
20円
2019年08月08日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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