DIAM ベトナム株式ファンド 『愛称:ベトナムでフォー』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・単一国(F)

基準日:2021年03月08日

基準価額 前日比 純資産
13,660 ↓22円 ( 0.16% ) 5,356百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ベトナム株式。銘柄選定にあたっては、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価のバリュエーション等に関する評価・分析を行い、ベトナム経済の発展に伴い利益成長が期待される銘柄に投資を行う。株式市場の流動性に配慮しつつ、銘柄分散を図る。ベトナム株式への投資比率は、原則として高位を保つ。原則として対円での為替ヘッジは行わない。6月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 35.19% 1.46% 11.67% --
カテゴリー 14.90% -5.30% 2.40% --
+/- カテゴリー +20.29% +6.76% +9.27% --
順位 4位 4位 2位 --
%ランク 12% 14% 8% --
ファンド数 34本 29本 25本 --
標準偏差 42.97 29.29 24.13 --
カテゴリー 40.11 29.44 25.17 --
+/- カテゴリー +2.86 -0.15 -1.04 --
順位 19位 11位 10位 --
%ランク 56% 38% 40% --
ファンド数 34本 29本 25本 --
シャープレシオ 0.82 0.05 0.48 --
カテゴリー 0.40 -0.18 0.11 --
+/- カテゴリー +0.42 +0.23 +0.37 --
順位 5位 4位 2位 --
%ランク 15% 14% 8% --
ファンド数 34本 29本 25本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.9% 1.9%
カテゴリー平均 1.74% +1.79%
+/- カテゴリー +0.16% +0.11%

分配金履歴

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2020年06月01日
0
2019年06月03日
0
2018年06月01日
0
2017年06月01日
0
2016年06月01日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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