新興国ハイクオリティ成長株式ファンド『愛称:未来の世界(新興国)』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2021年12月06日

基準価額 前日比 純資産
15,789 ↓341円 ( 2.11% ) 102,046百万円

ファンドの特色

わが国を含む世界の上場株式の中から、新興国の株式、または事業活動の主要な部分を新興国で行うと判断される企業が発行する株式に主として投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則,為替ヘッジは行わない。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.39% 22.16% -- --
カテゴリー 14.39% 7.97% -- --
+/- カテゴリー -20.78% +14.19% -- --
順位 169位 1位 -- --
%ランク 98% 1% -- --
ファンド数 173本 165本 -- --
標準偏差 20.44 21.82 -- --
カテゴリー 13.11 21.54 -- --
+/- カテゴリー +7.33 +0.28 -- --
順位 172位 111位 -- --
%ランク 100% 68% -- --
ファンド数 173本 165本 -- --
シャープレシオ -0.31 1.02 -- --
カテゴリー 1.17 0.38 -- --
+/- カテゴリー -1.48 +0.64 -- --
順位 168位 3位 -- --
%ランク 98% 2% -- --
ファンド数 173本 165本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.22% +1.44%
+/- カテゴリー +0.65% +0.43%

分配金履歴

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2020年12月14日
0
2019年12月16日
0
2018年12月14日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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