MHAM 株式オープン

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
1,410 ↓14円 ( 0.98% ) 13,618百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の優良成長株。成長性、収益力、市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -8.28% 8.97% 6.37% 8.45%
カテゴリー -10.45% 7.84% 6.51% 7.80%
+/- カテゴリー +2.17% +1.13% -0.14% +0.65%
順位 93位 39位 88位 37位
%ランク 43% 20% 61% 32%
ファンド数 220本 195本 146本 116本
標準偏差 19.36 12.67 14.50 17.36
カテゴリー 20.66 14.34 16.10 17.60
+/- カテゴリー -1.30 -1.67 -1.60 -0.24
順位 37位 12位 16位 40位
%ランク 17% 7% 11% 35%
ファンド数 220本 195本 146本 116本
シャープレシオ -0.43 0.71 0.44 0.49
カテゴリー -0.51 0.55 0.41 0.45
+/- カテゴリー +0.08 +0.16 +0.03 +0.04
順位 98位 13位 74位 31位
%ランク 45% 7% 51% 27%
ファンド数 220本 195本 146本 116本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.81% 0.81%
カテゴリー平均 1.08% +1.09%
+/- カテゴリー -0.27% -0.28%

分配金履歴

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2019年09月17日
12円
2018年09月18日
20円
2017年09月19日
18円
2016年09月16日
7円
2015年09月16日
16円
2014年09月16日
12円
2013年09月17日
10円
2012年09月18日
8円
2011年09月16日
7円
2010年09月16日
5円
2009年09月16日
7円
2008年09月16日
7円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.16 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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