MHAM 株式オープン

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2020年08月07日

基準価額 前日比 純資産
1,515 ↑4円 ( 0.26% ) 11,022百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の優良成長株。成長性、収益力、市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.45% 4.53% 2.69% 10.27%
カテゴリー 5.10% 3.69% 2.42% 9.73%
+/- カテゴリー -0.65% +0.84% +0.27% +0.54%
順位 98位 87位 68位 29位
%ランク 46% 45% 44% 26%
ファンド数 214本 197本 158本 112本
標準偏差 19.73 16.29 16.29 17.13
カテゴリー 19.68 17.12 17.27 17.22
+/- カテゴリー +0.05 -0.83 -0.98 -0.09
順位 92位 41位 26位 33位
%ランク 43% 21% 17% 30%
ファンド数 214本 197本 158本 112本
シャープレシオ 0.23 0.28 0.17 0.60
カテゴリー 0.27 0.22 0.14 0.57
+/- カテゴリー -0.04 +0.06 +0.03 +0.03
順位 98位 55位 48位 26位
%ランク 46% 28% 31% 24%
ファンド数 214本 197本 158本 112本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 0.83%
カテゴリー平均 1.09% +1.10%
+/- カテゴリー -0.26% -0.27%

分配金履歴

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2019年09月17日
12円
2018年09月18日
20円
2017年09月19日
18円
2016年09月16日
7円
2015年09月16日
16円
2014年09月16日
12円
2013年09月17日
10円
2012年09月18日
8円
2011年09月16日
7円
2010年09月16日
5円
2009年09月16日
7円
2008年09月16日
7円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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