MHAM 株式オープン

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2019年11月14日

基準価額 前日比 純資産
1,478 ↓10円 ( 0.67% ) 14,136百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の優良成長株。成長性、収益力、市場性などを勘案し銘柄の選定を行う。また、ファンドの純資産総額の30%以内を上限とし、海外の株式にも投資を行う場合がある。外貨建資産に投資をする場合には、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.31% 10.39% 7.65% 10.02%
カテゴリー 5.65% 9.75% 7.48% 9.42%
+/- カテゴリー +1.66% +0.64% +0.17% +0.60%
順位 45位 109位 89位 50位
%ランク 21% 53% 59% 42%
ファンド数 224本 208本 152本 120本
標準偏差 15.66 12.78 14.65 17.32
カテゴリー 18.28 14.49 16.24 17.65
+/- カテゴリー -2.62 -1.71 -1.59 -0.33
順位 14位 13位 17位 35位
%ランク 7% 7% 12% 30%
ファンド数 224本 208本 152本 120本
シャープレシオ 0.47 0.81 0.52 0.58
カテゴリー 0.31 0.67 0.46 0.54
+/- カテゴリー +0.16 +0.14 +0.06 +0.04
順位 37位 21位 38位 28位
%ランク 17% 11% 25% 24%
ファンド数 224本 208本 152本 120本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 0.83%
カテゴリー平均 1.11% +1.11%
+/- カテゴリー -0.28% -0.28%

分配金履歴

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2019年09月17日
12円
2018年09月18日
20円
2017年09月19日
18円
2016年09月16日
7円
2015年09月16日
16円
2014年09月16日
12円
2013年09月17日
10円
2012年09月18日
8円
2011年09月16日
7円
2010年09月16日
5円
2009年09月16日
7円
2008年09月16日
7円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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