インデックスマネジメントファンド225

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2022年01月14日

基準価額 前日比 純資産
6,911 ↓90円 ( 1.29% ) 7,171百万円

ファンドの特色

投資対象は東京証券取引所第一部上場銘柄。日経平均株価(225種・東証)採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に等株数投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.04% 14.40% 10.01% 14.52%
カテゴリー 9.71% 16.61% 10.76% 14.61%
+/- カテゴリー -3.67% -2.21% -0.75% -0.09%
順位 163位 159位 130位 67位
%ランク 76% 78% 70% 55%
ファンド数 216本 204本 187本 122本
標準偏差 11.46 17.08 15.94 17.19
カテゴリー 10.79 17.09 16.53 18.15
+/- カテゴリー +0.67 -0.01 -0.59 -0.96
順位 170位 135位 87位 52位
%ランク 79% 67% 47% 43%
ファンド数 216本 204本 187本 122本
シャープレシオ 0.53 0.84 0.63 0.84
カテゴリー 0.96 1.00 0.67 0.82
+/- カテゴリー -0.43 -0.16 -0.04 +0.02
順位 165位 156位 126位 63位
%ランク 77% 77% 68% 52%
ファンド数 216本 204本 187本 122本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 1.05% +1.11%
+/- カテゴリー -0.50% -0.56%

分配金履歴

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2021年03月18日
0
2020年03月18日
0
2019年03月18日
0
2018年03月19日
0
2017年03月21日
0
2016年03月18日
0
2015年03月18日
5円
2014年03月18日
5円
2013年03月18日
0
2012年03月19日
0
2011年03月18日
5円
2010年03月18日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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