インデックスマネジメントファンド225

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2022年07月04日

基準価額 前日比 純資産
6,484 ↑55円 ( 0.86% ) 6,625百万円

ファンドの特色

投資対象は東証プライム市場上場銘柄。日経平均株価(225種・東証)採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に上記指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.18% 11.31% 8.27% 13.79%
カテゴリー -2.57% 12.14% 7.91% 13.74%
+/- カテゴリー -1.61% -0.83% +0.36% +0.05%
順位 129位 136位 93位 63位
%ランク 58% 65% 49% 53%
ファンド数 224本 211本 191本 121本
標準偏差 14.26 17.13 16.53 16.66
カテゴリー 15.20 17.54 17.25 17.75
+/- カテゴリー -0.94 -0.41 -0.72 -1.09
順位 94位 114位 79位 42位
%ランク 42% 55% 42% 35%
ファンド数 224本 211本 191本 121本
シャープレシオ -0.29 0.66 0.50 0.83
カテゴリー -0.19 0.70 0.46 0.79
+/- カテゴリー -0.10 -0.04 +0.04 +0.04
順位 132位 137位 85位 50位
%ランク 59% 65% 45% 42%
ファンド数 224本 211本 191本 121本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 1.04% +1.11%
+/- カテゴリー -0.49% -0.56%

分配金履歴

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2022年03月18日
0
2021年03月18日
0
2020年03月18日
0
2019年03月18日
0
2018年03月19日
0
2017年03月21日
0
2016年03月18日
0
2015年03月18日
5円
2014年03月18日
5円
2013年03月18日
0
2012年03月19日
0
2011年03月18日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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