日経225ノーロードオープン

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2019年11月14日

基準価額 前日比 純資産
16,292 ↓126円 ( 0.77% ) 152,756百万円

ファンドの特色

購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行い、日経平均株価に連動する投資成果を目指す。8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.03% 10.89% 8.05% 9.69%
カテゴリー 5.65% 9.75% 7.48% 9.42%
+/- カテゴリー +0.38% +1.14% +0.57% +0.27%
順位 133位 93位 83位 68位
%ランク 60% 45% 55% 57%
ファンド数 224本 208本 152本 120本
標準偏差 18.03 14.31 16.35 17.91
カテゴリー 18.28 14.49 16.24 17.65
+/- カテゴリー -0.25 -0.18 +0.11 +0.26
順位 98位 114位 112位 96位
%ランク 44% 55% 74% 80%
ファンド数 224本 208本 152本 120本
シャープレシオ 0.33 0.76 0.49 0.54
カテゴリー 0.31 0.67 0.46 0.54
+/- カテゴリー +0.02 +0.09 +0.03 0.00
順位 127位 90位 82位 73位
%ランク 57% 44% 54% 61%
ファンド数 224本 208本 152本 120本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 0.88%
カテゴリー平均 1.11% +1.11%
+/- カテゴリー -0.23% -0.23%

分配金履歴

詳しく見る
2019年08月13日
0
2018年08月10日
0
2017年08月10日
0
2016年08月10日
0
2015年08月10日
0
2014年08月11日
0
2013年08月12日
0
2012年08月10日
0
2011年08月10日
0
2010年08月10日
0
2009年08月10日
0
2008年08月11日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ