日経225ノーロードオープン

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2019年07月23日

基準価額 前日比 純資産
15,128 ↑144円 ( 0.96% ) 188,694百万円

ファンドの特色

購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行い、日経平均株価に連動する投資成果を目指す。8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.27% 12.23% 8.11% 8.92%
カテゴリー -7.14% 10.25% 7.63% 8.71%
+/- カテゴリー +3.87% +1.98% +0.48% +0.21%
順位 79位 77位 78位 70位
%ランク 37% 41% 54% 61%
ファンド数 214本 191本 145本 116本
標準偏差 19.53 14.28 16.12 17.81
カテゴリー 20.52 14.47 16.03 17.57
+/- カテゴリー -0.99 -0.19 +0.09 +0.24
順位 98位 120位 103位 89位
%ランク 46% 63% 72% 77%
ファンド数 214本 191本 145本 116本
シャープレシオ -0.17 0.86 0.50 0.50
カテゴリー -0.35 0.71 0.48 0.50
+/- カテゴリー +0.18 +0.15 +0.02 0.00
順位 81位 75位 78位 74位
%ランク 38% 40% 54% 64%
ファンド数 214本 191本 145本 116本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 0.86%
カテゴリー平均 1.07% +1.07%
+/- カテゴリー -0.21% -0.21%

分配金履歴

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2018年08月10日
0
2017年08月10日
0
2016年08月10日
0
2015年08月10日
0
2014年08月11日
0
2013年08月12日
0
2012年08月10日
0
2011年08月10日
0
2010年08月10日
0
2009年08月10日
0
2008年08月11日
0
2007年08月10日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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