日経225ノーロードオープン

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2020年08月07日

基準価額 前日比 純資産
15,827 ↓62円 ( 0.39% ) 154,827百万円

ファンドの特色

購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行い、日経平均株価に連動する投資成果を目指す。8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.27% 4.21% 2.24% 9.69%
カテゴリー 5.10% 3.69% 2.42% 9.73%
+/- カテゴリー -2.83% +0.52% -0.18% -0.04%
順位 178位 116位 108位 66位
%ランク 84% 59% 69% 59%
ファンド数 214本 197本 158本 112本
標準偏差 20.30 17.24 17.59 17.40
カテゴリー 19.68 17.12 17.27 17.22
+/- カテゴリー +0.62 +0.12 +0.32 +0.18
順位 114位 95位 111位 84位
%ランク 54% 49% 71% 75%
ファンド数 214本 197本 158本 112本
シャープレシオ 0.11 0.24 0.13 0.56
カテゴリー 0.27 0.22 0.14 0.57
+/- カテゴリー -0.16 +0.02 -0.01 -0.01
順位 175位 115位 107位 74位
%ランク 82% 59% 68% 67%
ファンド数 214本 197本 158本 112本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 0.88%
カテゴリー平均 1.09% +1.10%
+/- カテゴリー -0.21% -0.22%

分配金履歴

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2019年08月13日
0
2018年08月10日
0
2017年08月10日
0
2016年08月10日
0
2015年08月10日
0
2014年08月11日
0
2013年08月12日
0
2012年08月10日
0
2011年08月10日
0
2010年08月10日
0
2009年08月10日
0
2008年08月11日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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