バランス物語50(安定・成長型)

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2022年05月18日

基準価額 前日比 純資産
14,983 ↑80円 ( 0.54% ) 1,083百万円

ファンドの特色

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は50%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.00% 5.04% 3.75% 5.68%
カテゴリー 0.96% 4.00% 3.44% 5.97%
+/- カテゴリー -0.96% +1.04% +0.31% -0.29%
順位 194位 102位 102位 70位
%ランク 62% 36% 44% 56%
ファンド数 315本 287本 237本 127本
標準偏差 5.15 6.74 6.57 7.04
カテゴリー 6.90 8.31 7.42 7.76
+/- カテゴリー -1.75 -1.57 -0.85 -0.72
順位 86位 96位 90位 51位
%ランク 28% 34% 38% 41%
ファンド数 315本 287本 237本 127本
シャープレシオ 0.00 0.75 0.57 0.81
カテゴリー 0.05 0.50 0.48 0.81
+/- カテゴリー -0.05 +0.25 +0.09 0.00
順位 194位 49位 97位 69位
%ランク 62% 18% 41% 55%
ファンド数 315本 287本 237本 127本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.04% +1.21%
+/- カテゴリー +0.61% +0.44%

分配金履歴

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2022年02月25日
20円
2021年08月25日
20円
2021年02月25日
20円
2020年08月25日
20円
2020年02月25日
20円
2019年08月26日
20円
2019年02月25日
20円
2018年08月27日
20円
2018年02月26日
20円
2017年08月25日
20円
2017年02月27日
20円
2016年08月25日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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