DIAM 国内債券インデックスF<DC年金>

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2020年06月04日

基準価額 前日比 純資産
12,480 ↓23円 ( 0.18% ) 18,257百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.81% 0.47% 1.09% 1.45%
カテゴリー -0.77% 0.43% 0.93% 1.36%
+/- カテゴリー -0.04% +0.04% +0.16% +0.09%
順位 72位 53位 40位 25位
%ランク 60% 47% 42% 38%
ファンド数 121本 115本 96本 66本
標準偏差 2.81 1.88 2.06 1.83
カテゴリー 2.77 1.84 1.94 1.79
+/- カテゴリー +0.04 +0.04 +0.12 +0.04
順位 33位 34位 28位 18位
%ランク 28% 30% 30% 28%
ファンド数 121本 115本 96本 66本
シャープレシオ -0.29 0.25 0.52 0.78
カテゴリー -0.40 0.17 0.44 0.71
+/- カテゴリー +0.11 +0.08 +0.08 +0.07
順位 63位 52位 36位 20位
%ランク 53% 46% 38% 31%
ファンド数 121本 115本 96本 66本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.34% +0.35%
+/- カテゴリー -0.06% -0.07%

分配金履歴

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2020年02月14日
0
2019年02月14日
0
2018年02月14日
0
2017年02月14日
0
2016年02月15日
0
2015年02月16日
0
2014年02月14日
0
2013年02月14日
0
2012年02月14日
0
2011年02月14日
0
2010年02月15日
0
2009年02月16日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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