DIAM 国内債券インデックスF<DC年金>

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2019年11月14日

基準価額 前日比 純資産
12,607 ↑29円 ( 0.23% ) 18,308百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.15% 0.43% 1.52% 1.77%
カテゴリー 2.93% 0.42% 1.33% 1.69%
+/- カテゴリー +0.22% +0.01% +0.19% +0.08%
順位 59位 52位 35位 23位
%ランク 48% 48% 39% 38%
ファンド数 123本 109本 92本 61本
標準偏差 2.19 1.65 1.94 1.73
カテゴリー 2.05 1.55 1.81 1.69
+/- カテゴリー +0.14 +0.10 +0.13 +0.04
順位 54位 54位 38位 21位
%ランク 44% 50% 42% 35%
ファンド数 123本 109本 92本 61本
シャープレシオ 1.44 0.26 0.78 1.00
カテゴリー 1.31 0.22 0.69 0.95
+/- カテゴリー +0.13 +0.04 +0.09 +0.05
順位 51位 54位 33位 20位
%ランク 42% 50% 36% 33%
ファンド数 123本 109本 92本 61本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.35% +0.36%
+/- カテゴリー -0.07% -0.08%

分配金履歴

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2019年02月14日
0
2018年02月14日
0
2017年02月14日
0
2016年02月15日
0
2015年02月16日
0
2014年02月14日
0
2013年02月14日
0
2012年02月14日
0
2011年02月14日
0
2010年02月15日
0
2009年02月16日
0
2008年02月14日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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