DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム2M』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
3,954 0円 ( 0% ) 6,383百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 34.41% 12.05% 6.96% 11.01%
カテゴリー 34.37% 10.73% 7.02% 11.53%
+/- カテゴリー +0.04% +1.32% -0.06% -0.52%
順位 41位 12位 30位 40位
%ランク 32% 10% 30% 75%
ファンド数 131本 121本 100本 54本
標準偏差 10.87 16.98 13.96 16.90
カテゴリー 11.78 18.20 15.00 18.17
+/- カテゴリー -0.91 -1.22 -1.04 -1.27
順位 27位 31位 30位 29位
%ランク 21% 26% 30% 54%
ファンド数 131本 121本 100本 54本
シャープレシオ 3.17 0.71 0.50 0.65
カテゴリー 2.98 0.60 0.47 0.65
+/- カテゴリー +0.19 +0.11 +0.03 0.00
順位 14位 3位 25位 39位
%ランク 11% 3% 25% 73%
ファンド数 131本 121本 100本 54本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.1%
カテゴリー平均 0.69% +0.77%
+/- カテゴリー +0.41% +0.33%

分配金履歴

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2021年07月16日
40円
2021年05月17日
40円
2021年03月16日
40円
2021年01月18日
40円
2020年11月16日
40円
2020年09月16日
40円
2020年07月16日
80円
2020年05月18日
80円
2020年03月16日
80円
2020年01月16日
80円
2019年11月18日
80円
2019年09月17日
80円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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