DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム2M』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2021年10月26日

基準価額 前日比 純資産
3,776 ↓12円 ( 0.32% ) 5,872百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 22.41% 9.81% 6.55% 11.68%
カテゴリー 24.63% 8.83% 6.39% 12.38%
+/- カテゴリー -2.22% +0.98% +0.16% -0.70%
順位 108位 19位 30位 40位
%ランク 80% 16% 29% 75%
ファンド数 135本 121本 107本 54本
標準偏差 11.86 17.19 13.96 16.79
カテゴリー 12.41 18.35 15.00 18.01
+/- カテゴリー -0.55 -1.16 -1.04 -1.22
順位 88位 32位 29位 30位
%ランク 66% 27% 28% 56%
ファンド数 135本 121本 107本 54本
シャープレシオ 1.89 0.57 0.47 0.70
カテゴリー 2.00 0.49 0.43 0.70
+/- カテゴリー -0.11 +0.08 +0.04 0.00
順位 104位 18位 27位 39位
%ランク 78% 15% 26% 73%
ファンド数 135本 121本 107本 54本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.1%
カテゴリー平均 0.68% +0.76%
+/- カテゴリー +0.42% +0.34%

分配金履歴

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2021年09月16日
40円
2021年07月16日
40円
2021年05月17日
40円
2021年03月16日
40円
2021年01月18日
40円
2020年11月16日
40円
2020年09月16日
40円
2020年07月16日
80円
2020年05月18日
80円
2020年03月16日
80円
2020年01月16日
80円
2019年11月18日
80円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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