DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム2M』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
4,529 ↓15円 ( 0.33% ) 9,015百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 27.16% 9.66% 7.57% 11.39%
カテゴリー 25.67% 9.96% 8.34% 12.42%
+/- カテゴリー +1.49% -0.30% -0.77% -1.03%
順位 24位 60位 77位 37位
%ランク 20% 54% 86% 100%
ファンド数 126本 112本 90本 37本
標準偏差 8.38 7.88 8.78 16.41
カテゴリー 9.04 8.51 10.25 16.08
+/- カテゴリー -0.66 -0.63 -1.47 +0.33
順位 33位 30位 17位 36位
%ランク 27% 27% 19% 98%
ファンド数 126本 112本 90本 37本
シャープレシオ 3.24 1.23 0.86 0.69
カテゴリー 2.94 1.19 0.88 0.77
+/- カテゴリー +0.30 +0.04 -0.02 -0.08
順位 21位 46位 69位 36位
%ランク 17% 42% 77% 98%
ファンド数 126本 112本 90本 37本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.1%
カテゴリー平均 0.73% +0.80%
+/- カテゴリー +0.37% +0.30%

分配金履歴

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2019年09月17日
80円
2019年07月16日
80円
2019年05月16日
80円
2019年03月18日
80円
2019年01月16日
80円
2018年11月16日
80円
2018年09月18日
80円
2018年07月17日
80円
2018年05月16日
80円
2018年03月16日
80円
2018年01月16日
80円
2017年11月16日
80円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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