DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム2M』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2020年05月29日

基準価額 前日比 純資産
3,272 ↑46円 ( 1.43% ) 6,565百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -12.52% 0.87% -0.90% 7.82%
カテゴリー -14.68% -0.15% -0.77% 8.69%
+/- カテゴリー +2.16% +1.02% -0.13% -0.87%
順位 26位 24位 71位 37位
%ランク 21% 21% 77% 95%
ファンド数 126本 118本 93本 39本
標準偏差 24.76 15.40 13.20 17.23
カテゴリー 26.23 16.34 14.49 17.09
+/- カテゴリー -1.47 -0.94 -1.29 +0.14
順位 34位 33位 32位 28位
%ランク 27% 28% 35% 72%
ファンド数 126本 118本 93本 39本
シャープレシオ -0.51 0.06 -0.07 0.45
カテゴリー -0.54 0.01 -0.03 0.51
+/- カテゴリー +0.03 +0.05 -0.04 -0.06
順位 28位 24位 73位 37位
%ランク 23% 21% 79% 95%
ファンド数 126本 118本 93本 39本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.1%
カテゴリー平均 0.71% +0.78%
+/- カテゴリー +0.39% +0.32%

分配金履歴

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2020年05月18日
80円
2020年03月16日
80円
2020年01月16日
80円
2019年11月18日
80円
2019年09月17日
80円
2019年07月16日
80円
2019年05月16日
80円
2019年03月18日
80円
2019年01月16日
80円
2018年11月16日
80円
2018年09月18日
80円
2018年07月17日
80円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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