DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム2M』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2019年08月23日

基準価額 前日比 純資産
4,284 ↑6円 ( 0.14% ) 8,599百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 19.15% 5.21% 6.79% 10.73%
カテゴリー 17.73% 6.32% 7.59% 11.63%
+/- カテゴリー +1.42% -1.11% -0.80% -0.90%
順位 19位 94位 74位 37位
%ランク 16% 88% 84% 100%
ファンド数 126本 107本 89本 37本
標準偏差 7.77 7.63 8.54 16.36
カテゴリー 8.45 8.19 10.04 16.04
+/- カテゴリー -0.68 -0.56 -1.50 +0.32
順位 29位 48位 17位 36位
%ランク 24% 45% 20% 98%
ファンド数 126本 107本 89本 37本
シャープレシオ 2.47 0.68 0.79 0.65
カテゴリー 2.17 0.78 0.81 0.72
+/- カテゴリー +0.30 -0.10 -0.02 -0.07
順位 16位 94位 68位 37位
%ランク 13% 88% 77% 100%
ファンド数 126本 107本 89本 37本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.08%
カテゴリー平均 0.71% +0.79%
+/- カテゴリー +0.37% +0.29%

分配金履歴

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2019年07月16日
80円
2019年05月16日
80円
2019年03月18日
80円
2019年01月16日
80円
2018年11月16日
80円
2018年09月18日
80円
2018年07月17日
80円
2018年05月16日
80円
2018年03月16日
80円
2018年01月16日
80円
2017年11月16日
80円
2017年09月19日
80円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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