みずほ 好配当世界株オープン

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準日:2022年01月14日

基準価額 前日比 純資産
9,042 ↓90円 ( 0.99% ) 5,064百万円

ファンドの特色

主要投資対象は日本を除く世界の好配当株。相対的に配当利回りが高い世界の株式に投資し、安定的な配当収入の確保と中長期的な株価値上がり益の獲得を目指す。投資対象地域は北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域とし、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 34.35% 15.64% 8.68% 11.70%
カテゴリー 31.25% 20.54% 12.13% 14.27%
+/- カテゴリー +3.10% -4.90% -3.45% -2.57%
順位 87位 126位 108位 71位
%ランク 48% 78% 78% 84%
ファンド数 185本 162本 139本 85本
標準偏差 9.80 16.45 14.73 14.65
カテゴリー 11.60 19.68 17.72 18.52
+/- カテゴリー -1.80 -3.23 -2.99 -3.87
順位 104位 16位 12位 2位
%ランク 57% 10% 9% 3%
ファンド数 185本 162本 139本 85本
シャープレシオ 3.51 0.95 0.59 0.80
カテゴリー 3.07 1.13 0.74 0.85
+/- カテゴリー +0.44 -0.18 -0.15 -0.05
順位 93位 115位 100位 65位
%ランク 51% 71% 72% 77%
ファンド数 185本 162本 139本 85本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 0.92% +1.05%
+/- カテゴリー +0.62% +0.49%

分配金履歴

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2022年01月11日
15円
2021年12月08日
15円
2021年11月08日
15円
2021年10月08日
15円
2021年09月08日
15円
2021年08月10日
15円
2021年07月08日
15円
2021年06月08日
15円
2021年05月10日
15円
2021年04月08日
15円
2021年03月08日
15円
2021年02月08日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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