マネックス資産設計ファンド<育成型>

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2019年12月05日

基準価額 前日比 純資産
13,414 ↑55円 ( 0.41% ) 11,999百万円

ファンドの特色

国内外の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い、信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定し、原則として年1回見直す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.05% 5.75% 3.62% 6.91%
カテゴリー 6.30% 4.99% 2.82% 7.28%
+/- カテゴリー +0.75% +0.76% +0.80% -0.37%
順位 110位 77位 66位 69位
%ランク 36% 34% 38% 57%
ファンド数 309本 227本 175本 123本
標準偏差 9.47 7.26 8.43 9.02
カテゴリー 9.52 7.80 9.46 10.83
+/- カテゴリー -0.05 -0.54 -1.03 -1.81
順位 151位 86位 61位 25位
%ランク 49% 38% 35% 21%
ファンド数 309本 227本 175本 123本
シャープレシオ 0.75 0.79 0.43 0.76
カテゴリー 0.76 0.66 0.31 0.68
+/- カテゴリー -0.01 +0.13 +0.12 +0.08
順位 111位 41位 56位 22位
%ランク 36% 19% 32% 18%
ファンド数 309本 227本 175本 123本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 1.03% +1.25%
+/- カテゴリー -0.48% -0.70%

分配金履歴

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2019年01月11日
0
2018年01月11日
0
2017年01月11日
0
2016年01月12日
0
2015年01月13日
0
2014年01月14日
0
2013年01月11日
0
2012年01月11日
0
2011年01月11日
0
2010年01月12日
0
2009年01月13日
0
2008年01月11日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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