マネックス資産設計ファンド<育成型>

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2019年08月21日

基準価額 前日比 純資産
12,607 ↓52円 ( 0.41% ) 11,325百万円

ファンドの特色

国内外の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い、信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定し、原則として年1回見直す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.69% 5.47% 4.67% 6.10%
カテゴリー 0.02% 4.91% 3.83% 6.44%
+/- カテゴリー +0.67% +0.56% +0.84% -0.34%
順位 120位 96位 63位 72位
%ランク 41% 43% 36% 59%
ファンド数 295本 226本 175本 123本
標準偏差 10.57 7.38 8.74 9.05
カテゴリー 10.75 7.87 9.74 10.82
+/- カテゴリー -0.18 -0.49 -1.00 -1.77
順位 134位 90位 64位 26位
%ランク 46% 40% 37% 22%
ファンド数 295本 226本 175本 123本
シャープレシオ 0.07 0.74 0.53 0.67
カテゴリー 0.05 0.62 0.40 0.60
+/- カテゴリー +0.02 +0.12 +0.13 +0.07
順位 126位 77位 33位 27位
%ランク 43% 35% 19% 22%
ファンド数 295本 226本 175本 123本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.54% 0.54%
カテゴリー平均 1.01% +1.22%
+/- カテゴリー -0.47% -0.68%

分配金履歴

詳しく見る
2019年01月11日
0
2018年01月11日
0
2017年01月11日
0
2016年01月12日
0
2015年01月13日
0
2014年01月14日
0
2013年01月11日
0
2012年01月11日
0
2011年01月11日
0
2010年01月12日
0
2009年01月13日
0
2008年01月11日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ