DIAM ワールドREITアクティブF(毎月)『愛称:世界のハッピー・オーナー』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
9,460 ↓33円 ( 0.35% ) 2,138百万円

ファンドの特色

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目指す。各資産への投資割合は、世界各国のリート市場の市場規模等を参考として決定。実質外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 36.96% 7.05% 7.60% 11.47%
カテゴリー 41.41% 7.09% 6.72% 12.66%
+/- カテゴリー -4.45% -0.04% +0.88% -1.19%
順位 38位 32位 6位 12位
%ランク 85% 87% 21% 86%
ファンド数 45本 37本 29本 14本
標準偏差 15.05 20.61 17.01 16.22
カテゴリー 14.85 21.38 18.39 17.16
+/- カテゴリー +0.20 -0.77 -1.38 -0.94
順位 38位 8位 6位 5位
%ランク 85% 22% 21% 36%
ファンド数 45本 37本 29本 14本
シャープレシオ 2.46 0.34 0.45 0.71
カテゴリー 2.84 0.35 0.39 0.74
+/- カテゴリー -0.38 -0.01 +0.06 -0.03
順位 38位 32位 6位 11位
%ランク 85% 87% 21% 79%
ファンド数 45本 37本 29本 14本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.74% 1.74%
カテゴリー平均 0.6% +0.63%
+/- カテゴリー +1.14% +1.11%

分配金履歴

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2021年10月11日
10円
2021年09月09日
10円
2021年08月10日
10円
2021年07月09日
10円
2021年06月09日
10円
2021年05月10日
10円
2021年04月09日
10円
2021年03月09日
10円
2021年02月09日
10円
2021年01月12日
10円
2020年12月09日
10円
2020年11月09日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.75 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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