DIAM オーストラリアリートオープン『愛称:A-REIT』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)

基準日:2019年08月23日

基準価額 前日比 純資産
9,033 ↓31円 ( 0.34% ) 21,763百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券(リート)。S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.93% 4.53% 5.27% --
カテゴリー 8.43% 5.20% 5.48% --
+/- カテゴリー +4.50% -0.67% -0.21% --
順位 24位 41位 36位 --
%ランク 22% 45% 60% --
ファンド数 110本 93本 60本 --
標準偏差 14.34 14.01 14.67 --
カテゴリー 15.03 12.98 15.37 --
+/- カテゴリー -0.69 +1.03 -0.70 --
順位 48位 58位 23位 --
%ランク 44% 63% 39% --
ファンド数 110本 93本 60本 --
シャープレシオ 0.90 0.32 0.36 --
カテゴリー 0.61 0.45 0.38 --
+/- カテゴリー +0.29 -0.13 -0.02 --
順位 33位 42位 37位 --
%ランク 30% 46% 62% --
ファンド数 110本 93本 60本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.29% +1.57%
+/- カテゴリー +0.42% +0.14%

分配金履歴

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2019年08月20日
40円
2019年07月22日
40円
2019年06月20日
40円
2019年05月20日
40円
2019年04月22日
40円
2019年03月20日
40円
2019年02月20日
40円
2019年01月21日
40円
2018年12月20日
40円
2018年11月20日
40円
2018年10月22日
80円
2018年09月20日
80円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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