たわらノーロード 先進国債券<H有>

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
10,180 ↓23円 ( 0.23% ) 10,309百万円

ファンドの特色

主として海外の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.53% 2.75% -- --
カテゴリー -0.94% 3.09% -- --
+/- カテゴリー -2.59% -0.34% -- --
順位 42位 31位 -- --
%ランク 75% 58% -- --
ファンド数 56本 54本 -- --
標準偏差 3.92 3.98 -- --
カテゴリー 3.40 5.01 -- --
+/- カテゴリー +0.52 -1.03 -- --
順位 37位 23位 -- --
%ランク 67% 43% -- --
ファンド数 56本 54本 -- --
シャープレシオ -0.90 0.69 -- --
カテゴリー -0.23 0.65 -- --
+/- カテゴリー -0.67 +0.04 -- --
順位 40位 24位 -- --
%ランク 72% 45% -- --
ファンド数 56本 54本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.22% 0.22%
カテゴリー平均 0.73% +0.84%
+/- カテゴリー -0.51% -0.62%

分配金履歴

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2021年10月12日
0
2020年10月12日
0
2019年10月15日
0
2018年10月12日
0
2017年10月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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