ワールドアセットバランス(基本コース)『愛称:ワールドOne』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
11,811 ↓24円 ( 0.2% ) 8,901百万円

ファンドの特色

日本を除く先進国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)および新興国の株式、債券に分散投資を行う。投資対象資産の合計資産比率の変更は行わない。各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替リスクの低減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.74% 4.35% -- --
カテゴリー 11.90% 4.10% -- --
+/- カテゴリー -5.16% +0.25% -- --
順位 292位 128位 -- --
%ランク 92% 44% -- --
ファンド数 320本 293本 -- --
標準偏差 5.67 7.46 -- --
カテゴリー 5.90 8.44 -- --
+/- カテゴリー -0.23 -0.98 -- --
順位 141位 123位 -- --
%ランク 45% 42% -- --
ファンド数 320本 293本 -- --
シャープレシオ 1.19 0.58 -- --
カテゴリー 2.03 0.52 -- --
+/- カテゴリー -0.84 +0.06 -- --
順位 302位 124位 -- --
%ランク 95% 43% -- --
ファンド数 320本 293本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.24% 1.24%
カテゴリー平均 1.03% +1.19%
+/- カテゴリー +0.21% +0.05%

分配金履歴

詳しく見る
2021年06月11日
0
2020年12月11日
0
2020年06月11日
0
2019年12月11日
0
2019年06月11日
0
2018年12月11日
0
2018年06月11日
0
2017年12月11日
0
2017年06月12日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ