G・ハイクオリティ成長株式F(年2回) (H無)『愛称:未来の世界(年2回決算型)』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年08月10日

基準価額 前日比 純資産
13,821 ↓240円 ( 1.71% ) 147,035百万円

ファンドの特色

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -24.94% 8.86% -- --
カテゴリー 0.72% 13.19% -- --
+/- カテゴリー -25.66% -4.33% -- --
順位 320位 195位 -- --
%ランク 95% 82% -- --
ファンド数 338本 240本 -- --
標準偏差 22.43 21.10 -- --
カテゴリー 19.59 20.40 -- --
+/- カテゴリー +2.84 +0.70 -- --
順位 237位 163位 -- --
%ランク 71% 68% -- --
ファンド数 338本 240本 -- --
シャープレシオ -1.11 0.42 -- --
カテゴリー 0.17 0.67 -- --
+/- カテゴリー -1.28 -0.25 -- --
順位 321位 202位 -- --
%ランク 95% 85% -- --
ファンド数 338本 240本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.26% +1.51%
+/- カテゴリー +0.61% +0.36%

分配金履歴

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2022年03月07日
0
2021年09月06日
200円
2021年03月08日
200円
2020年09月07日
200円
2020年03月06日
200円
2019年09月06日
0
2019年03月06日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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