G・ハイクオリティ成長株式F(年2回) (H無)『愛称:未来の世界(年2回決算型)』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2020年10月28日

基準価額 前日比 純資産
14,726 ↑33円 ( 0.22% ) 202,411百万円

ファンドの特色

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」という)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。このため、基準価額は為替変動の影響を受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 50.01% -- -- --
カテゴリー 9.81% -- -- --
+/- カテゴリー +40.20% -- -- --
順位 14位 -- -- --
%ランク 6% -- -- --
ファンド数 273本 -- -- --
標準偏差 22.27 -- -- --
カテゴリー 25.27 -- -- --
+/- カテゴリー -3.00 -- -- --
順位 97位 -- -- --
%ランク 36% -- -- --
ファンド数 273本 -- -- --
シャープレシオ 2.25 -- -- --
カテゴリー 0.46 -- -- --
+/- カテゴリー +1.79 -- -- --
順位 13位 -- -- --
%ランク 5% -- -- --
ファンド数 273本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.27% +1.52%
+/- カテゴリー +0.60% +0.35%

分配金履歴

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2020年09月07日
200円
2020年03月06日
200円
2019年09月06日
0
2019年03月06日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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