One 世界分散セレクト(Bコース)『愛称:100年ギフト』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
9,929 ↓31円 ( 0.31% ) 5,337百万円

ファンドの特色

わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率4%程度をめざし、初回分配から5年程度を目安に、目標分配水準の額を分配することをめざす。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.89% 2.46% -- --
カテゴリー 5.35% 2.29% -- --
+/- カテゴリー +4.54% +0.17% -- --
順位 23位 55位 -- --
%ランク 16% 45% -- --
ファンド数 146本 123本 -- --
標準偏差 4.82 6.28 -- --
カテゴリー 4.18 5.14 -- --
+/- カテゴリー +0.64 +1.14 -- --
順位 111位 99位 -- --
%ランク 77% 81% -- --
ファンド数 146本 123本 -- --
シャープレシオ 2.05 0.39 -- --
カテゴリー 1.26 0.48 -- --
+/- カテゴリー +0.79 -0.09 -- --
順位 21位 85位 -- --
%ランク 15% 70% -- --
ファンド数 146本 123本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.77% 0.98%
カテゴリー平均 0.99% +1.15%
+/- カテゴリー -0.22% -0.17%

分配金履歴

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2021年09月15日
50円
2021年07月15日
50円
2021年05月17日
50円
2021年03月15日
50円
2021年01月15日
50円
2020年11月16日
50円
2020年09月15日
50円
2020年07月15日
50円
2020年05月15日
50円
2020年03月16日
50円
2020年01月15日
50円
2019年11月15日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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