MHAM 株式インデックスファンド225

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2019年09月18日

基準価額 前日比 純資産
4,104 ↓8円 ( 0.19% ) 183,572百万円

ファンドの特色

日本の株式で積極的な運用を行い、ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指す。日経平均株価に採用されている銘柄の中から200-225銘柄に、原則として等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -7.98% 8.51% 7.41% 8.41%
カテゴリー -10.45% 7.84% 6.51% 7.80%
+/- カテゴリー +2.47% +0.67% +0.90% +0.61%
順位 72位 98位 61位 51位
%ランク 33% 51% 42% 44%
ファンド数 220本 195本 146本 116本
標準偏差 19.71 14.16 16.16 17.81
カテゴリー 20.66 14.34 16.10 17.60
+/- カテゴリー -0.95 -0.18 +0.06 +0.21
順位 47位 82位 75位 71位
%ランク 22% 43% 52% 62%
ファンド数 220本 195本 146本 116本
シャープレシオ -0.41 0.60 0.46 0.47
カテゴリー -0.51 0.55 0.41 0.45
+/- カテゴリー +0.10 +0.05 +0.05 +0.02
順位 72位 90位 58位 59位
%ランク 33% 47% 40% 51%
ファンド数 220本 195本 146本 116本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.59% 0.59%
カテゴリー平均 1.08% +1.09%
+/- カテゴリー -0.49% -0.50%

分配金履歴

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2018年10月24日
40円
2017年10月24日
35円
2016年10月24日
15円
2015年10月26日
30円
2014年10月24日
25円
2013年10月24日
20円
2012年10月24日
15円
2011年10月24日
20円
2010年10月25日
15円
2009年10月26日
25円
2008年10月24日
25円
2007年10月24日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.16 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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