MHAM 株式インデックスファンド225

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2019年07月17日

基準価額 前日比 純資産
4,013 ↓12円 ( 0.3% ) 179,406百万円

ファンドの特色

日本の株式で積極的な運用を行い、ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指す。日経平均株価に採用されている銘柄の中から200-225銘柄に、原則として等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.11% 12.45% 8.35% 9.26%
カテゴリー -7.14% 10.25% 7.63% 8.71%
+/- カテゴリー +4.03% +2.20% +0.72% +0.55%
順位 72位 66位 67位 50位
%ランク 34% 35% 47% 44%
ファンド数 214本 191本 145本 116本
標準偏差 19.46 14.26 16.08 17.78
カテゴリー 20.52 14.47 16.03 17.57
+/- カテゴリー -1.06 -0.21 +0.05 +0.21
順位 42位 85位 70位 69位
%ランク 20% 45% 49% 60%
ファンド数 214本 191本 145本 116本
シャープレシオ -0.16 0.87 0.52 0.52
カテゴリー -0.35 0.71 0.48 0.50
+/- カテゴリー +0.19 +0.16 +0.04 +0.02
順位 72位 63位 64位 53位
%ランク 34% 33% 45% 46%
ファンド数 214本 191本 145本 116本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.59% 0.59%
カテゴリー平均 1.07% +1.07%
+/- カテゴリー -0.48% -0.48%

分配金履歴

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2018年10月24日
40円
2017年10月24日
35円
2016年10月24日
15円
2015年10月26日
30円
2014年10月24日
25円
2013年10月24日
20円
2012年10月24日
15円
2011年10月24日
20円
2010年10月25日
15円
2009年10月26日
25円
2008年10月24日
25円
2007年10月24日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.16 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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