MHAM 株式インデックスファンド225

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2020年06月04日

基準価額 前日比 純資産
4,275 ↑15円 ( 0.35% ) 161,571百万円

ファンドの特色

日本の株式で積極的な運用を行い、ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指す。日経平均株価に採用されている銘柄の中から200-225銘柄に、原則として等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.85% 5.16% 2.62% 9.83%
カテゴリー 9.90% 4.54% 2.44% 9.36%
+/- カテゴリー -2.05% +0.62% +0.18% +0.47%
順位 166位 107位 86位 53位
%ランク 77% 54% 55% 47%
ファンド数 216本 200本 158本 114本
標準偏差 20.25 17.17 17.53 17.41
カテゴリー 19.51 17.03 17.27 17.28
+/- カテゴリー +0.74 +0.14 +0.26 +0.13
順位 158位 102位 87位 64位
%ランク 74% 51% 56% 57%
ファンド数 216本 200本 158本 114本
シャープレシオ 0.39 0.30 0.15 0.56
カテゴリー 0.51 0.27 0.14 0.54
+/- カテゴリー -0.12 +0.03 +0.01 +0.02
順位 170位 110位 86位 55位
%ランク 79% 55% 55% 49%
ファンド数 216本 200本 158本 114本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 1.09% +1.10%
+/- カテゴリー -0.48% -0.49%

分配金履歴

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2019年10月24日
30円
2018年10月24日
40円
2017年10月24日
35円
2016年10月24日
15円
2015年10月26日
30円
2014年10月24日
25円
2013年10月24日
20円
2012年10月24日
15円
2011年10月24日
20円
2010年10月25日
15円
2009年10月26日
25円
2008年10月24日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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