MHAM 株式インデックスファンド225

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2021年09月22日

基準価額 前日比 純資産
5,582 ↓38円 ( 0.68% ) 156,239百万円

ファンドの特色

日本の株式で積極的な運用を行い、ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指す。日経平均株価に採用されている銘柄の中から200-225銘柄に、原則として等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 22.67% 8.58% 12.19% 13.57%
カテゴリー 25.13% 9.22% 12.94% 13.72%
+/- カテゴリー -2.46% -0.64% -0.75% -0.15%
順位 146位 134位 123位 64位
%ランク 73% 72% 75% 59%
ファンド数 200本 188本 164本 109本
標準偏差 17.01 18.97 15.96 17.23
カテゴリー 15.76 18.93 15.70 17.22
+/- カテゴリー +1.25 +0.04 +0.26 +0.01
順位 134位 79位 97位 54位
%ランク 67% 43% 60% 50%
ファンド数 200本 188本 164本 109本
シャープレシオ 1.33 0.45 0.76 0.79
カテゴリー 1.62 0.49 0.83 0.80
+/- カテゴリー -0.29 -0.04 -0.07 -0.01
順位 147位 131位 130位 58位
%ランク 74% 70% 80% 54%
ファンド数 200本 188本 164本 109本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 1.06% +1.08%
+/- カテゴリー -0.45% -0.47%

分配金履歴

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2020年10月26日
45円
2019年10月24日
30円
2018年10月24日
40円
2017年10月24日
35円
2016年10月24日
15円
2015年10月26日
30円
2014年10月24日
25円
2013年10月24日
20円
2012年10月24日
15円
2011年10月24日
20円
2010年10月25日
15円
2009年10月26日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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