MHAM 株式インデックスファンド225

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2019年05月22日

基準価額 前日比 純資産
3,976 ↑2円 ( 0.05% ) 175,713百万円

ファンドの特色

日本の株式で積極的な運用を行い、ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指す。日経平均株価に採用されている銘柄の中から200-225銘柄に、原則として等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.59% 11.62% 10.61% 11.07%
カテゴリー -3.83% 9.92% 10.20% 10.46%
+/- カテゴリー +4.42% +1.70% +0.41% +0.61%
順位 70位 67位 74位 52位
%ランク 33% 36% 53% 47%
ファンド数 213本 189本 141本 113本
標準偏差 17.53 14.72 15.66 17.73
カテゴリー 18.94 14.83 15.73 17.54
+/- カテゴリー -1.41 -0.11 -0.07 +0.19
順位 32位 91位 65位 66位
%ランク 16% 49% 47% 59%
ファンド数 213本 189本 141本 113本
シャープレシオ 0.03 0.79 0.68 0.62
カテゴリー -0.20 0.67 0.65 0.60
+/- カテゴリー +0.23 +0.12 +0.03 +0.02
順位 66位 64位 70位 50位
%ランク 31% 34% 50% 45%
ファンド数 213本 189本 141本 113本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.59% 0.59%
カテゴリー平均 1.06% +1.07%
+/- カテゴリー -0.47% -0.48%

分配金履歴

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2018年10月24日
40円
2017年10月24日
35円
2016年10月24日
15円
2015年10月26日
30円
2014年10月24日
25円
2013年10月24日
20円
2012年10月24日
15円
2011年10月24日
20円
2010年10月25日
15円
2009年10月26日
25円
2008年10月24日
25円
2007年10月24日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.16 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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