DIAM 外国債券インデックスF<DC年金>

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2022年08月10日

基準価額 前日比 純資産
20,192 ↑15円 ( 0.07% ) 13,627百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行う。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.03% 4.39% 3.10% 5.97%
カテゴリー 2.78% 4.06% 2.48% 4.73%
+/- カテゴリー +0.25% +0.33% +0.62% +1.24%
順位 104位 87位 59位 23位
%ランク 51% 44% 32% 18%
ファンド数 205本 200本 187本 131本
標準偏差 5.65 4.14 4.36 7.02
カテゴリー 7.54 6.84 6.63 8.23
+/- カテゴリー -1.89 -2.70 -2.27 -1.21
順位 44位 41位 38位 29位
%ランク 22% 21% 21% 23%
ファンド数 205本 200本 187本 131本
シャープレシオ 0.54 1.06 0.71 0.85
カテゴリー 0.46 0.74 0.47 0.63
+/- カテゴリー +0.08 +0.32 +0.24 +0.22
順位 84位 29位 24位 14位
%ランク 41% 15% 13% 11%
ファンド数 205本 200本 187本 131本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.84% +0.95%
+/- カテゴリー -0.56% -0.67%

分配金履歴

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2022年02月21日
0
2021年02月22日
0
2020年02月21日
0
2019年02月21日
0
2018年02月21日
0
2017年02月21日
0
2016年02月22日
0
2015年02月23日
0
2014年02月21日
0
2013年02月21日
0
2012年02月21日
0
2011年02月21日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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