DIAM 外国債券インデックスF<DC年金>

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2022年01月18日

基準価額 前日比 純資産
19,502 ↑15円 ( 0.08% ) 12,872百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行う。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.68% 4.48% 2.82% 5.98%
カテゴリー 3.45% 4.44% 2.40% 4.83%
+/- カテゴリー +0.23% +0.04% +0.42% +1.15%
順位 90位 86位 60位 24位
%ランク 44% 44% 34% 19%
ファンド数 206本 199本 181本 132本
標準偏差 3.82 3.36 4.10 7.42
カテゴリー 5.14 6.12 6.34 8.56
+/- カテゴリー -1.32 -2.76 -2.24 -1.14
順位 79位 31位 35位 34位
%ランク 39% 16% 20% 26%
ファンド数 206本 199本 181本 132本
シャープレシオ 0.96 1.33 0.69 0.80
カテゴリー 0.86 0.94 0.46 0.61
+/- カテゴリー +0.10 +0.39 +0.23 +0.19
順位 73位 29位 29位 21位
%ランク 36% 15% 17% 16%
ファンド数 206本 199本 181本 132本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.86% +0.96%
+/- カテゴリー -0.58% -0.68%

分配金履歴

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2021年02月22日
0
2020年02月21日
0
2019年02月21日
0
2018年02月21日
0
2017年02月21日
0
2016年02月22日
0
2015年02月23日
0
2014年02月21日
0
2013年02月21日
0
2012年02月21日
0
2011年02月21日
0
2010年02月22日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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