新光 小型株オープン『愛称:波物語』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース

基準日:2022年05月18日

基準価額 前日比 純資産
45,515 ↑654円 ( 1.46% ) 2,789百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、各取引所第二部上場株式および東証プライム市場、各取引所第一部上場の小型株。成熟産業の勝ち組企業、リベンジ企業、地味な業種の変化企業、新規公開企業の4つのキーワードを中心に、成長期待の高い銘柄をボトムアップ・アプローチで発掘。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -14.07% 9.92% 14.14% 18.09%
カテゴリー -11.74% 4.53% 7.96% 15.70%
+/- カテゴリー -2.33% +5.39% +6.18% +2.39%
順位 63位 12位 4位 11位
%ランク 73% 15% 7% 27%
ファンド数 87本 81本 63本 41本
標準偏差 21.04 22.76 21.41 19.16
カテゴリー 19.54 22.22 20.92 20.59
+/- カテゴリー +1.50 +0.54 +0.49 -1.43
順位 59位 47位 40位 16位
%ランク 68% 59% 64% 40%
ファンド数 87本 81本 63本 41本
シャープレシオ -0.67 0.44 0.66 0.94
カテゴリー -0.60 0.21 0.38 0.78
+/- カテゴリー -0.07 +0.23 +0.28 +0.16
順位 57位 13位 4位 8位
%ランク 66% 17% 7% 20%
ファンド数 87本 81本 63本 41本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.57% +1.58%
+/- カテゴリー +0.19% +0.18%

分配金履歴

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2022年02月01日
50円
2021年02月01日
50円
2020年02月03日
50円
2019年02月01日
50円
2018年02月01日
50円
2017年02月01日
50円
2016年02月01日
100円
2015年02月02日
100円
2014年02月03日
100円
2013年02月01日
50円
2012年02月01日
50円
2011年02月01日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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