フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
2,232 ↓13円 ( 0.58% ) 17,699百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の政府または政府機関等が発行する債券。証券の平均信用格付けは、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上、平均デュレーションは8年以下とし、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 13.06% 4.12% 6.72% 7.69%
カテゴリー 12.23% 2.97% 3.58% 5.23%
+/- カテゴリー +0.83% +1.15% +3.14% +2.46%
順位 49位 54位 23位 27位
%ランク 34% 38% 17% 28%
ファンド数 146本 143本 139本 98本
標準偏差 3.98 12.49 10.71 10.61
カテゴリー 8.51 15.18 13.54 14.41
+/- カテゴリー -4.53 -2.69 -2.83 -3.80
順位 9位 67位 48位 19位
%ランク 7% 47% 35% 20%
ファンド数 146本 143本 139本 98本
シャープレシオ 3.28 0.33 0.63 0.72
カテゴリー 1.57 0.22 0.31 0.40
+/- カテゴリー +1.71 +0.11 +0.32 +0.32
順位 2位 44位 13位 21位
%ランク 2% 31% 10% 22%
ファンド数 146本 143本 139本 98本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.71%
カテゴリー平均 1.26% +1.49%
+/- カテゴリー -0.10% +0.22%

分配金履歴

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2021年10月15日
25円
2021年09月15日
25円
2021年08月16日
25円
2021年07月15日
25円
2021年06月15日
25円
2021年05月17日
25円
2021年04月15日
25円
2021年03月15日
25円
2021年02月15日
25円
2021年01月15日
25円
2020年12月15日
25円
2020年11月16日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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