MHAM 日本好配当株オープン『愛称:配当生活』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
9,735 ↓69円 ( 0.7% ) 595百万円

ファンドの特色

日本株式のうち、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準の配当収入の確保と中長期的な株価値上り益の獲得を目指す。投資銘柄については、業績動向、財務内容の健全性、流動性に留意し、今後安定的な配当が予想され、かつ円滑な売買取引が可能と判断される銘柄を中心に選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.90% 12.05% 6.46% 12.26%
カテゴリー 9.45% 11.35% 5.78% 11.75%
+/- カテゴリー +1.45% +0.70% +0.68% +0.51%
順位 31位 44位 36位 28位
%ランク 31% 45% 39% 38%
ファンド数 102本 99本 93本 74本
標準偏差 11.02 14.30 13.82 14.42
カテゴリー 11.81 17.45 16.97 17.73
+/- カテゴリー -0.79 -3.15 -3.15 -3.31
順位 66位 6位 3位 2位
%ランク 65% 7% 4% 3%
ファンド数 102本 99本 93本 74本
シャープレシオ 0.99 0.84 0.47 0.85
カテゴリー 0.78 0.67 0.35 0.68
+/- カテゴリー +0.21 +0.17 +0.12 +0.17
順位 32位 19位 22位 6位
%ランク 32% 20% 24% 9%
ファンド数 102本 99本 93本 74本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.38%
カテゴリー平均 1.16% +1.17%
+/- カテゴリー +0.22% +0.21%

分配金履歴

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2022年04月25日
130円
2022年01月24日
20円
2021年10月25日
110円
2021年07月26日
20円
2021年04月23日
115円
2021年01月25日
20円
2020年10月23日
105円
2020年07月27日
10円
2020年04月23日
105円
2020年01月23日
30円
2019年10月23日
110円
2019年07月23日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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