豪州インフラ関連好配当資産F(年2回)『愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:成長

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
12,085 ↓150円 ( 1.23% ) 3,368百万円

ファンドの特色

主要投資対象はオーストラリアの証券取引所上場の株式および不動産投資信託等。主に不動産やインフラ関連施設(電気・ガス・その他エネルギー設備、有料道路、港湾、空港等)のようにキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式および不動産投資信託に投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.08% 4.95% -- --
カテゴリー -1.27% 5.47% -- --
+/- カテゴリー +6.35% -0.52% -- --
順位 21位 61位 -- --
%ランク 19% 75% -- --
ファンド数 115本 82本 -- --
標準偏差 12.57 11.36 -- --
カテゴリー 15.02 11.79 -- --
+/- カテゴリー -2.45 -0.43 -- --
順位 26位 38位 -- --
%ランク 23% 47% -- --
ファンド数 115本 82本 -- --
シャープレシオ 0.40 0.44 -- --
カテゴリー -0.01 0.48 -- --
+/- カテゴリー +0.41 -0.04 -- --
順位 23位 58位 -- --
%ランク 20% 71% -- --
ファンド数 115本 82本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.78%
カテゴリー平均 1.28% +1.46%
+/- カテゴリー -0.09% +0.32%

分配金履歴

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2019年05月13日
0
2018年11月13日
0
2018年05月14日
0
2017年11月13日
0
2017年05月15日
0
2016年11月14日
0
2016年05月13日
0
2015年11月13日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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