豪州インフラ関連好配当資産F(年2回)『愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:成長

基準日:2020年06月04日

基準価額 前日比 純資産
9,881 ↑119円 ( 1.22% ) 2,582百万円

ファンドの特色

主要投資対象はオーストラリアの証券取引所上場の株式および不動産投資信託等。主に不動産やインフラ関連施設(電気・ガス・その他エネルギー設備、有料道路、港湾、空港等)のようにキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式および不動産投資信託に投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -18.40% -5.52% -- --
カテゴリー -6.34% -0.76% -- --
+/- カテゴリー -12.06% -4.76% -- --
順位 102位 76位 -- --
%ランク 89% 84% -- --
ファンド数 115本 91本 -- --
標準偏差 42.27 25.36 -- --
カテゴリー 25.60 17.66 -- --
+/- カテゴリー +16.67 +7.70 -- --
順位 106位 84位 -- --
%ランク 93% 93% -- --
ファンド数 115本 91本 -- --
シャープレシオ -0.44 -0.22 -- --
カテゴリー -0.18 -0.01 -- --
+/- カテゴリー -0.26 -0.21 -- --
順位 89位 73位 -- --
%ランク 78% 81% -- --
ファンド数 115本 91本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.82%
カテゴリー平均 1.24% +1.41%
+/- カテゴリー -0.03% +0.41%

分配金履歴

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2020年05月13日
0
2019年11月13日
0
2019年05月13日
0
2018年11月13日
0
2018年05月14日
0
2017年11月13日
0
2017年05月15日
0
2016年11月14日
0
2016年05月13日
0
2015年11月13日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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