豪州インフラ関連好配当資産F(年2回)『愛称:インフラ・DE・豪(GO)年2回』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:成長

基準日:2019年11月14日

基準価額 前日比 純資産
12,093 ↓198円 ( 1.61% ) 3,281百万円

ファンドの特色

主要投資対象はオーストラリアの証券取引所上場の株式および不動産投資信託等。主に不動産やインフラ関連施設(電気・ガス・その他エネルギー設備、有料道路、港湾、空港等)のようにキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式および不動産投資信託に投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 16.47% 9.83% -- --
カテゴリー 10.99% 8.76% -- --
+/- カテゴリー +5.48% +1.07% -- --
順位 18位 19位 -- --
%ランク 16% 23% -- --
ファンド数 116本 83本 -- --
標準偏差 11.80 10.99 -- --
カテゴリー 13.95 11.70 -- --
+/- カテゴリー -2.15 -0.71 -- --
順位 26位 37位 -- --
%ランク 23% 45% -- --
ファンド数 116本 83本 -- --
シャープレシオ 1.40 0.90 -- --
カテゴリー 0.91 0.77 -- --
+/- カテゴリー +0.49 +0.13 -- --
順位 22位 20位 -- --
%ランク 19% 25% -- --
ファンド数 116本 83本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.82%
カテゴリー平均 1.27% +1.45%
+/- カテゴリー -0.06% +0.37%

分配金履歴

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2019年11月13日
0
2019年05月13日
0
2018年11月13日
0
2018年05月14日
0
2017年11月13日
0
2017年05月15日
0
2016年11月14日
0
2016年05月13日
0
2015年11月13日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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