たわらノーロード バランス(8資産均等型)

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2021年09月17日

基準価額 前日比 純資産
13,326 ↑9円 ( 0.07% ) 22,940百万円

ファンドの特色

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。各マザーファンドは、各資産クラスの代表的な指数に連動した投資成果をめざす。各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスへの配分比率は、均等を目標とする。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスする。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 19.09% 8.26% -- --
カテゴリー 17.99% 7.13% -- --
+/- カテゴリー +1.10% +1.13% -- --
順位 119位 52位 -- --
%ランク 44% 22% -- --
ファンド数 275本 237本 -- --
標準偏差 7.34 11.09 -- --
カテゴリー 8.60 11.99 -- --
+/- カテゴリー -1.26 -0.90 -- --
順位 76位 97位 -- --
%ランク 28% 41% -- --
ファンド数 275本 237本 -- --
シャープレシオ 2.60 0.75 -- --
カテゴリー 2.11 0.61 -- --
+/- カテゴリー +0.49 +0.14 -- --
順位 26位 34位 -- --
%ランク 10% 15% -- --
ファンド数 275本 237本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.99% +1.16%
+/- カテゴリー -0.84% -1.01%

分配金履歴

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2020年10月12日
0
2019年10月15日
0
2018年10月12日
0
2017年10月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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