海外国債ファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2020年05月29日

基準価額 前日比 純資産
7,548 ↓8円 ( 0.11% ) 12,879百万円

ファンドの特色

日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.89% 2.45% -0.30% 3.64%
カテゴリー -0.90% 0.74% -1.47% 2.70%
+/- カテゴリー +4.79% +1.71% +1.17% +0.94%
順位 13位 51位 43位 31位
%ランク 7% 27% 26% 25%
ファンド数 203本 190本 170本 125本
標準偏差 3.54 4.62 6.12 7.99
カテゴリー 7.51 6.82 8.02 9.23
+/- カテゴリー -3.97 -2.20 -1.90 -1.24
順位 95位 96位 75位 11位
%ランク 47% 51% 45% 9%
ファンド数 203本 190本 170本 125本
シャープレシオ 1.10 0.53 -0.05 0.45
カテゴリー 0.32 0.26 -0.17 0.32
+/- カテゴリー +0.78 +0.27 +0.12 +0.13
順位 31位 62位 44位 24位
%ランク 16% 33% 26% 20%
ファンド数 203本 190本 170本 125本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 0.92% +1.01%
+/- カテゴリー +0.13% +0.04%

分配金履歴

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2020年05月15日
10円
2020年04月15日
10円
2020年03月16日
10円
2020年02月17日
10円
2020年01月15日
10円
2019年12月16日
10円
2019年11月15日
10円
2019年10月15日
10円
2019年09月17日
10円
2019年08月15日
10円
2019年07月16日
10円
2019年06月17日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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