海外国債ファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
7,423 ↑22円 ( 0.3% ) 13,517百万円

ファンドの特色

日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.74% 3.09% 0.41% 3.51%
カテゴリー 1.97% 3.10% 0.05% 3.21%
+/- カテゴリー +0.77% -0.01% +0.36% +0.30%
順位 38位 107位 83位 42位
%ランク 19% 57% 48% 35%
ファンド数 203本 190本 176本 120本
標準偏差 3.65 5.15 7.23 8.18
カテゴリー 5.62 6.47 8.43 9.26
+/- カテゴリー -1.97 -1.32 -1.20 -1.08
順位 87位 79位 85位 9位
%ランク 43% 42% 49% 8%
ファンド数 203本 190本 176本 120本
シャープレシオ 0.75 0.60 0.06 0.43
カテゴリー 0.36 0.54 0.01 0.36
+/- カテゴリー +0.39 +0.06 +0.05 +0.07
順位 21位 96位 82位 30位
%ランク 11% 51% 47% 25%
ファンド数 203本 190本 176本 120本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 0.92% +1.01%
+/- カテゴリー +0.13% +0.04%

分配金履歴

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2019年10月15日
10円
2019年09月17日
10円
2019年08月15日
10円
2019年07月16日
10円
2019年06月17日
10円
2019年05月15日
10円
2019年04月15日
10円
2019年03月15日
10円
2019年02月15日
10円
2019年01月15日
10円
2018年12月17日
10円
2018年11月15日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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