海外国債ファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
7,817 ↑27円 ( 0.35% ) 11,945百万円

ファンドの特色

日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.48% 4.45% 3.26% 4.98%
カテゴリー 6.26% 4.22% 3.60% 4.27%
+/- カテゴリー -2.78% +0.23% -0.34% +0.71%
順位 165位 56位 114位 53位
%ランク 78% 28% 63% 40%
ファンド数 214本 204本 182本 135本
標準偏差 3.48 3.58 4.69 7.48
カテゴリー 4.83 6.31 6.72 8.81
+/- カテゴリー -1.35 -2.73 -2.03 -1.33
順位 26位 82位 82位 12位
%ランク 13% 41% 46% 9%
ファンド数 214本 204本 182本 135本
シャープレシオ 1.00 1.24 0.69 0.66
カテゴリー 1.27 0.86 0.60 0.53
+/- カテゴリー -0.27 +0.38 +0.09 +0.13
順位 152位 23位 73位 38位
%ランク 72% 12% 41% 29%
ファンド数 214本 204本 182本 135本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 0.89% +0.99%
+/- カテゴリー +0.16% +0.06%

分配金履歴

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2021年07月15日
10円
2021年06月15日
10円
2021年05月17日
10円
2021年04月15日
10円
2021年03月15日
10円
2021年02月15日
10円
2021年01月15日
10円
2020年12月15日
10円
2020年11月16日
10円
2020年10月15日
10円
2020年09月15日
10円
2020年08月17日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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