海外国債ファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2021年10月26日

基準価額 前日比 純資産
7,817 ↑7円 ( 0.09% ) 11,696百万円

ファンドの特色

日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.47% 3.55% 3.44% 5.26%
カテゴリー 4.71% 3.48% 3.59% 4.89%
+/- カテゴリー -3.24% +0.07% -0.15% +0.37%
順位 179位 58位 103位 67位
%ランク 86% 29% 57% 51%
ファンド数 209本 201本 183本 133本
標準偏差 3.62 3.61 4.58 7.25
カテゴリー 4.66 6.13 6.54 8.61
+/- カテゴリー -1.04 -2.52 -1.96 -1.36
順位 93位 87位 83位 10位
%ランク 45% 44% 46% 8%
ファンド数 209本 201本 183本 133本
シャープレシオ 0.41 0.98 0.75 0.72
カテゴリー 0.96 0.70 0.64 0.61
+/- カテゴリー -0.55 +0.28 +0.11 +0.11
順位 181位 38位 80位 49位
%ランク 87% 19% 44% 37%
ファンド数 209本 201本 183本 133本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 0.87% +0.97%
+/- カテゴリー +0.18% +0.08%

分配金履歴

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2021年10月15日
10円
2021年09月15日
10円
2021年08月16日
10円
2021年07月15日
10円
2021年06月15日
10円
2021年05月17日
10円
2021年04月15日
10円
2021年03月15日
10円
2021年02月15日
10円
2021年01月15日
10円
2020年12月15日
10円
2020年11月16日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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