海外国債ファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2020年12月01日

基準価額 前日比 純資産
7,665 ↑14円 ( 0.18% ) 12,608百万円

ファンドの特色

日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.92% 1.54% 0.20% 4.69%
カテゴリー 1.22% 0.50% 0.18% 3.89%
+/- カテゴリー +2.70% +1.04% +0.02% +0.80%
順位 20位 63位 90位 44位
%ランク 10% 33% 53% 35%
ファンド数 207本 196本 171本 128本
標準偏差 4.31 4.69 6.09 7.70
カテゴリー 7.96 6.96 7.90 8.93
+/- カテゴリー -3.65 -2.27 -1.81 -1.23
順位 94位 89位 78位 16位
%ランク 46% 46% 46% 13%
ファンド数 207本 196本 171本 128本
シャープレシオ 0.91 0.33 0.03 0.61
カテゴリー 0.44 0.17 0.03 0.47
+/- カテゴリー +0.47 +0.16 0.00 +0.14
順位 29位 58位 89位 32位
%ランク 15% 30% 53% 25%
ファンド数 207本 196本 171本 128本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 0.91% +1.00%
+/- カテゴリー +0.14% +0.05%

分配金履歴

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2020年11月16日
10円
2020年10月15日
10円
2020年09月15日
10円
2020年08月17日
10円
2020年07月15日
10円
2020年06月15日
10円
2020年05月15日
10円
2020年04月15日
10円
2020年03月16日
10円
2020年02月17日
10円
2020年01月15日
10円
2019年12月16日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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