MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称:ビルオーナー』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2020年10月28日

基準価額 前日比 純資産
7,936 ↓71円 ( 0.89% ) 90,325百万円

ファンドの特色

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -17.40% 5.01% 3.91% 9.98%
カテゴリー -17.67% 4.62% 3.88% 10.28%
+/- カテゴリー +0.27% +0.39% +0.03% -0.30%
順位 60位 71位 41位 25位
%ランク 48% 60% 45% 63%
ファンド数 127本 119本 93本 40本
標準偏差 25.52 16.29 13.40 16.94
カテゴリー 27.15 17.27 14.67 16.96
+/- カテゴリー -1.63 -0.98 -1.27 -0.02
順位 36位 39位 34位 21位
%ランク 29% 33% 37% 53%
ファンド数 127本 119本 93本 40本
シャープレシオ -0.68 0.31 0.29 0.59
カテゴリー -0.66 0.29 0.28 0.61
+/- カテゴリー -0.02 +0.02 +0.01 -0.02
順位 67位 68位 40位 24位
%ランク 53% 58% 44% 60%
ファンド数 127本 119本 93本 40本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.72%
カテゴリー平均 0.7% +0.77%
+/- カテゴリー +0.02% -0.05%

分配金履歴

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2020年10月15日
50円
2020年09月15日
50円
2020年08月17日
50円
2020年07月15日
50円
2020年06月15日
50円
2020年05月15日
50円
2020年04月15日
50円
2020年03月16日
50円
2020年02月17日
340円
2020年01月15日
50円
2019年12月16日
50円
2019年11月15日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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