MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称:ビルオーナー』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
11,015 ↓30円 ( 0.27% ) 121,290百万円

ファンドの特色

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 23.11% 9.77% 6.39% 13.15%
カテゴリー 23.37% 9.76% 6.17% 13.50%
+/- カテゴリー -0.26% +0.01% +0.22% -0.35%
順位 89位 72位 48位 24位
%ランク 73% 63% 55% 65%
ファンド数 122本 116本 88本 37本
標準偏差 8.23 8.24 8.62 15.49
カテゴリー 8.50 8.57 9.75 15.54
+/- カテゴリー -0.27 -0.33 -1.13 -0.05
順位 42位 42位 29位 15位
%ランク 35% 37% 33% 41%
ファンド数 122本 116本 88本 37本
シャープレシオ 2.81 1.19 0.74 0.85
カテゴリー 2.80 1.16 0.69 0.87
+/- カテゴリー +0.01 +0.03 +0.05 -0.02
順位 79位 70位 44位 23位
%ランク 65% 61% 50% 63%
ファンド数 122本 116本 88本 37本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.72%
カテゴリー平均 0.71% +0.79%
+/- カテゴリー +0.01% -0.07%

分配金履歴

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2020年02月17日
340円
2020年01月15日
50円
2019年12月16日
50円
2019年11月15日
50円
2019年10月15日
50円
2019年09月17日
50円
2019年08月15日
150円
2019年07月16日
50円
2019年06月17日
50円
2019年05月15日
50円
2019年04月15日
50円
2019年03月15日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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