MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称:ビルオーナー』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2019年11月14日

基準価額 前日比 純資産
10,802 ↑67円 ( 0.62% ) 126,329百万円

ファンドの特色

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 32.26% 11.41% 8.64% 13.06%
カテゴリー 31.76% 11.69% 8.59% 13.37%
+/- カテゴリー +0.50% -0.28% +0.05% -0.31%
順位 80位 65位 46位 24位
%ランク 64% 57% 52% 65%
ファンド数 125本 115本 89本 37本
標準偏差 7.58 7.93 8.92 15.93
カテゴリー 8.21 8.47 10.29 15.97
+/- カテゴリー -0.63 -0.54 -1.37 -0.04
順位 42位 48位 33位 15位
%ランク 34% 42% 38% 41%
ファンド数 125本 115本 89本 37本
シャープレシオ 4.26 1.44 0.97 0.82
カテゴリー 4.03 1.41 0.90 0.84
+/- カテゴリー +0.23 +0.03 +0.07 -0.02
順位 71位 58位 40位 23位
%ランク 57% 51% 45% 63%
ファンド数 125本 115本 89本 37本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.72%
カテゴリー平均 0.72% +0.80%
+/- カテゴリー 0.00% -0.08%

分配金履歴

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2019年10月15日
50円
2019年09月17日
50円
2019年08月15日
150円
2019年07月16日
50円
2019年06月17日
50円
2019年05月15日
50円
2019年04月15日
50円
2019年03月15日
50円
2019年02月15日
50円
2019年01月15日
50円
2018年12月17日
50円
2018年11月15日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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