MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称:ビルオーナー』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
10,774 ↓116円 ( 1.07% ) 131,260百万円

ファンドの特色

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 22.43% 7.95% 7.91% 11.47%
カテゴリー 22.02% 8.20% 7.69% 11.80%
+/- カテゴリー +0.41% -0.25% +0.22% -0.33%
順位 84位 62位 54位 24位
%ランク 67% 58% 60% 65%
ファンド数 126本 107本 90本 37本
標準偏差 7.96 7.66 8.73 16.01
カテゴリー 8.50 8.23 10.09 16.06
+/- カテゴリー -0.54 -0.57 -1.36 -0.05
順位 37位 39位 32位 15位
%ランク 30% 37% 36% 41%
ファンド数 126本 107本 90本 37本
シャープレシオ 2.82 1.04 0.90 0.72
カテゴリー 2.69 1.02 0.83 0.73
+/- カテゴリー +0.13 +0.02 +0.07 -0.01
順位 80位 56位 44位 24位
%ランク 64% 53% 49% 65%
ファンド数 126本 107本 90本 37本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.7% 0.7%
カテゴリー平均 0.71% +0.79%
+/- カテゴリー -0.01% -0.09%

分配金履歴

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2019年09月17日
50円
2019年08月15日
150円
2019年07月16日
50円
2019年06月17日
50円
2019年05月15日
50円
2019年04月15日
50円
2019年03月15日
50円
2019年02月15日
50円
2019年01月15日
50円
2018年12月17日
50円
2018年11月15日
50円
2018年10月15日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.16 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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