MHAM J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称:ビルオーナー』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2022年01月18日

基準価額 前日比 純資産
9,050 ↓74円 ( 0.81% ) 89,291百万円

ファンドの特色

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 19.07% 8.63% 5.57% 12.99%
カテゴリー 20.03% 8.82% 5.65% 13.35%
+/- カテゴリー -0.96% -0.19% -0.08% -0.36%
順位 84位 73位 68位 33位
%ランク 62% 61% 62% 62%
ファンド数 136本 120本 111本 54本
標準偏差 10.19 17.33 14.15 16.56
カテゴリー 10.97 18.42 15.07 17.90
+/- カテゴリー -0.78 -1.09 -0.92 -1.34
順位 38位 35位 38位 22位
%ランク 28% 30% 35% 41%
ファンド数 136本 120本 111本 54本
シャープレシオ 1.87 0.50 0.39 0.78
カテゴリー 1.83 0.49 0.38 0.76
+/- カテゴリー +0.04 +0.01 +0.01 +0.02
順位 69位 57位 63位 26位
%ランク 51% 48% 57% 49%
ファンド数 136本 120本 111本 54本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.72%
カテゴリー平均 0.68% +0.75%
+/- カテゴリー +0.04% -0.03%

分配金履歴

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2022年01月17日
50円
2021年12月15日
50円
2021年11月15日
50円
2021年10月15日
50円
2021年09月15日
50円
2021年08月16日
50円
2021年07月15日
50円
2021年06月15日
50円
2021年05月17日
50円
2021年04月15日
50円
2021年03月15日
50円
2021年02月15日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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