新光 J-REITオープン

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2021年09月22日

基準価額 前日比 純資産
4,490 ↓54円 ( 1.19% ) 106,407百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 26.24% 10.37% 6.66% 11.55%
カテゴリー 27.05% 10.71% 7.10% 12.01%
+/- カテゴリー -0.81% -0.34% -0.44% -0.46%
順位 97位 80位 67位 36位
%ランク 73% 67% 66% 67%
ファンド数 133本 121本 102本 54本
標準偏差 10.80 17.17 13.98 16.56
カテゴリー 11.59 18.18 14.94 18.12
+/- カテゴリー -0.79 -1.01 -0.96 -1.56
順位 40位 48位 42位 9位
%ランク 31% 40% 42% 17%
ファンド数 133本 121本 102本 54本
シャープレシオ 2.43 0.60 0.48 0.70
カテゴリー 2.39 0.60 0.48 0.68
+/- カテゴリー +0.04 0.00 0.00 +0.02
順位 80位 74位 65位 29位
%ランク 61% 62% 64% 54%
ファンド数 133本 121本 102本 54本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.72%
カテゴリー平均 0.69% +0.76%
+/- カテゴリー +0.03% -0.04%

分配金履歴

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2021年09月15日
20円
2021年08月16日
20円
2021年07月15日
20円
2021年06月15日
20円
2021年05月17日
20円
2021年04月15日
20円
2021年03月15日
20円
2021年02月15日
20円
2021年01月15日
20円
2020年12月15日
20円
2020年11月16日
20円
2020年10月15日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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